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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 811.00 | 33 870.00 | 940.00 | 34 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 941.00 | 179 315.00 | 627.00 | 179 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 637.00 | 221 265.00 | 33 372.00 | 254 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
BT Marchandises | 1 716 056.00 | | 1 716 056.00 | 1 716 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 217.00 | 3 970.00 | 140 248.00 | 144 217.00 |
BZ Autres créances | 82 016.00 | | 82 016.00 | 82 016.00 |
CF Disponibilités | 199 809.00 | | 199 809.00 | 199 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 110.00 | 3 970.00 | 2 156 140.00 | 2 160 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 747.00 | 225 234.00 | 2 189 512.00 | 2 414 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 158 419.00 | 1 152 201.00 | | 1 158 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045.00 | 6 219.00 | | 1 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 464.00 | 1 653 419.00 | | 1 654 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 246.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 440.00 | 253 996.00 | | 140 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 813.00 | 484 809.00 | | 322 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 004.00 | 63 796.00 | | 61 004.00 |
EA Autres dettes | 10 464.00 | 10 045.00 | | 10 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 048.00 | 812 893.00 | | 535 048.00 |
ED (V) | | 482.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 512.00 | 2 466 794.00 | | 2 189 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 048.00 | 812 893.00 | | 535 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 620.00 | 24 654.00 | 917 274.00 | 892 620.00 |
FG Production vendue services | -119.00 | | -119.00 | -119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 501.00 | 24 654.00 | 917 155.00 | 892 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 970.00 | |
GE Autres charges | | | 28 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 817.00 | 12 081.00 | | 16 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 817.00 | 12 081.00 | | 16 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | 900.00 | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 900.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 277.00 | 11 181.00 | | 15 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 1 585.00 | | 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 036.00 | 1 234 863.00 | | 945 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 991.00 | 1 228 644.00 | | 943 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045.00 | 6 219.00 | | 1 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 543.00 | | 18 305.00 | 240 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 211.00 | 254 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 211.00 | 233 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 964.00 | | 18 305.00 | 218 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 293.00 | 1 183.00 | 4 211.00 | 224 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 213.00 | 1 183.00 | 4 211.00 | 216 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 603.00 | 3 970.00 | 5 604.00 | 5 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 603.00 | 3 970.00 | 5 604.00 | 5 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 603.00 | 3 970.00 | 5 604.00 | 5 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 970.00 | 5 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 813.00 | 322 813.00 | | 322 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 140 247.00 | 140 247.00 | | 140 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VB T. V. A. | 48 424.00 | 48 424.00 | | 48 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 140 440.00 | 140 440.00 | | 140 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VP Divers | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 869.00 | 232 369.00 | 13 500.00 | 245 869.00 |
VW T.V.A. | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 048.00 | 535 048.00 | | 535 048.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |