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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 305.00 | 3 661.00 | 14 644.00 | 18 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 811.00 | 34 470.00 | 340.00 | 34 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 941.00 | 179 845.00 | 97.00 | 179 941.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 557.00 | 217 976.00 | 28 581.00 | 246 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 583 963.00 | | 1 583 963.00 | 1 583 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 457.00 | 3 053.00 | 130 403.00 | 133 457.00 |
BZ Autres créances | 56 312.00 | | 56 312.00 | 56 312.00 |
CF Disponibilités | 128 166.00 | | 128 166.00 | 128 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 538.00 | 3 053.00 | 1 902 485.00 | 1 905 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 095.00 | 221 029.00 | 1 931 066.00 | 2 152 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 159 464.00 | 1 158 419.00 | | 1 159 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 508.00 | 1 045.00 | | -95 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 956.00 | 1 654 464.00 | | 1 558 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 327.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 135.00 | 140 440.00 | | 111 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 702.00 | 322 813.00 | | 192 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 006.00 | 61 004.00 | | 57 006.00 |
EA Autres dettes | 11 186.00 | 10 464.00 | | 11 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 110.00 | 535 048.00 | | 372 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 066.00 | 2 189 512.00 | | 1 931 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 110.00 | 535 048.00 | | 372 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 637.00 | | | 254 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 080.00 | 246 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 080.00 | 18 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 752.00 | | | 214 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 265.00 | 4 791.00 | 8 080.00 | 221 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 080.00 | 3 661.00 | 8 080.00 | 8 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 185.00 | 1 130.00 | | 213 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 970.00 | 3 053.00 | 3 970.00 | 3 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 970.00 | 3 053.00 | 3 970.00 | 3 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 970.00 | 3 053.00 | 3 970.00 | 3 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 053.00 | 3 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 702.00 | 192 702.00 | | 192 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 129 793.00 | 129 793.00 | | 129 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VB T. V. A. | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 111 135.00 | 111 135.00 | | 111 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VP Divers | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 909.00 | 193 409.00 | 13 500.00 | 206 909.00 |
VW T.V.A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 110.00 | 372 110.00 | | 372 110.00 |