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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
AP Constructions | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 773.00 | 73 773.00 | | 73 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 950.00 | 39 409.00 | 541.00 | 39 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 229.00 | 185 911.00 | 2 318.00 | 188 229.00 |
BP En cours de production de services | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BT Marchandises | 2 263 494.00 | 17 138.00 | 2 246 356.00 | 2 263 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 116.00 | | 62 116.00 | 62 116.00 |
BZ Autres créances | 451 690.00 | | 451 690.00 | 451 690.00 |
CF Disponibilités | 172 220.00 | | 172 220.00 | 172 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 730.00 | 17 138.00 | 2 955 592.00 | 2 972 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 960.00 | 203 049.00 | 2 957 911.00 | 3 160 960.00 |
CU Autres participations | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 589 846.00 | | | 589 846.00 |
DH Report à nouveau | 212 650.00 | | | 212 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 328.00 | | | 460 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 824.00 | | | 1 482 824.00 |
DP Provisions pour risques | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 381.00 | | | 71 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 811.00 | | | 709 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 845.00 | | | 173 845.00 |
EA Autres dettes | 489 078.00 | | | 489 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 500.00 | | | 1 450 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 911.00 | | | 2 957 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 500.00 | | | 1 450 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 381.00 | | | 71 381.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 433 823.00 | 46 734.00 | 9 480 557.00 | 9 433 823.00 |
FG Production vendue services | 591 236.00 | | 591 236.00 | 591 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 025 059.00 | 46 734.00 | 10 071 793.00 | 10 025 059.00 |
FM Production stockée | | | 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 137 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 541 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -467 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 300.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 694 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 855.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 495.00 | | | 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -20 198.00 | | | -20 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -20 198.00 | | | -20 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -36 399.00 | | | -36 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -36 399.00 | | | -36 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 729.00 | | | 217 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 336 871.00 | | | 10 336 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 876 543.00 | | | 9 876 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 328.00 | | | 460 328.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 514.00 | 11 420.00 | 31 796.00 | 37 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 514.00 | 11 420.00 | 31 796.00 | 37 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 514.00 | 11 420.00 | 31 796.00 | 37 514.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 811.00 | 709 811.00 | | 709 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 078.00 | 489 078.00 | | 489 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 381.00 | 71 381.00 | | 71 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 845.00 | 173 845.00 | | 173 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 032.00 | 533 651.00 | 381.00 | 534 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 500.00 | 1 450 500.00 | | 1 450 500.00 |