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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
AP Constructions | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 773.00 | 73 773.00 | | 73 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 624.00 | 23 218.00 | 2 405.00 | 25 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 493.00 | 169 720.00 | 32 773.00 | 202 493.00 |
BP En cours de production de services | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BT Marchandises | 1 542 832.00 | 22 149.00 | 1 520 683.00 | 1 542 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 647.00 | | 201 647.00 | 201 647.00 |
BZ Autres créances | 1 039 901.00 | | 1 039 901.00 | 1 039 901.00 |
CF Disponibilités | 263 001.00 | | 263 001.00 | 263 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 188.00 | 22 149.00 | 3 038 039.00 | 3 060 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 681.00 | 191 869.00 | 3 070 812.00 | 3 262 681.00 |
CU Autres participations | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 589 846.00 | | | 589 846.00 |
DH Report à nouveau | 385 884.00 | | | 385 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 960.00 | | | 531 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 689.00 | | | 1 727 689.00 |
DP Provisions pour risques | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881.00 | | | 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 298.00 | | | 516 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 168.00 | | | 193 168.00 |
EA Autres dettes | 613 266.00 | | | 613 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 872.00 | | | 1 331 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 812.00 | | | 3 070 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 872.00 | | | 1 331 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881.00 | | | 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 312 708.00 | | 11 312 708.00 | 11 312 708.00 |
FG Production vendue services | 644 866.00 | | 644 866.00 | 644 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 957 574.00 | | 11 957 574.00 | 11 957 574.00 |
FM Production stockée | | | -972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 014 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 128 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 622 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 431.00 | |
GE Autres charges | | | 3 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 557 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 367.00 | | | 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 258.00 | | | 217 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 312 823.00 | | | 12 312 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 780 863.00 | | | 11 780 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 960.00 | | | 531 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 179.00 | 1 541.00 | | 168 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 179.00 | 1 541.00 | | 168 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 975.00 | | 7 725.00 | 18 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 149.00 | 11 431.00 | 12 431.00 | 23 149.00 |
6T Sur comptes clients | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 410.00 | 11 431.00 | 12 692.00 | 23 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 11 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 298.00 | 516 298.00 | | 516 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 168.00 | 193 168.00 | | 193 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 266.00 | 613 266.00 | | 613 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249 792.00 | 1 249 792.00 | | 1 249 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 764.00 | 1 249 792.00 | 28 971.00 | 1 278 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 872.00 | 1 331 872.00 | | 1 331 872.00 |