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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
AP Constructions | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 345.00 | 74 038.00 | 2 307.00 | 76 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 073.00 | 26 063.00 | 30 009.00 | 56 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 513.00 | 172 829.00 | 62 684.00 | 235 513.00 |
BP En cours de production de services | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BT Marchandises | 869 866.00 | 10 649.00 | 859 217.00 | 869 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 981.00 | 344.00 | 123 637.00 | 123 981.00 |
BZ Autres créances | 1 989 139.00 | | 1 989 139.00 | 1 989 139.00 |
CF Disponibilités | 97 810.00 | | 97 810.00 | 97 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 354.00 | 10 993.00 | 3 091 361.00 | 3 102 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 867.00 | 183 823.00 | 3 154 045.00 | 3 337 867.00 |
CU Autres participations | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 589 846.00 | | | 589 846.00 |
DH Report à nouveau | 467 844.00 | | | 467 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 459.00 | | | 701 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 148.00 | | | 1 979 148.00 |
DP Provisions pour risques | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 366.00 | | | 632 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 183.00 | | | 216 183.00 |
EA Autres dettes | 308 226.00 | | | 308 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 371.00 | | | 1 165 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 045.00 | | | 3 154 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 371.00 | | | 1 165 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 567 107.00 | 99 214.00 | 12 666 321.00 | 12 567 107.00 |
FG Production vendue services | 707 382.00 | | 707 382.00 | 707 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 274 489.00 | 99 214.00 | 13 373 704.00 | 13 274 489.00 |
FM Production stockée | | | 5 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 451 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 157 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 672 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 993.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 785 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 442.00 | | | 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 789.00 | | | 272 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 759 627.00 | | | 13 759 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 058 167.00 | | | 13 058 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 459.00 | | | 701 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 720.00 | | 3 109.00 | 169 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 146.00 | | 32 316.00 | 205 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 720.00 | 3 109.00 | | 169 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 720.00 | 3 109.00 | | 169 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 149.00 | 10 649.00 | 22 149.00 | 22 149.00 |
6T Sur comptes clients | | 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 149.00 | 10 993.00 | 22 149.00 | 22 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 366.00 | 632 366.00 | | 632 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 183.00 | 216 183.00 | | 216 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 226.00 | 308 226.00 | | 308 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124 345.00 | 2 124 345.00 | | 2 124 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 316.00 | 2 124 345.00 | 28 971.00 | 2 153 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 371.00 | 1 165 371.00 | | 1 165 371.00 |