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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
AP Constructions | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 773.00 | 73 773.00 | | 73 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 445.00 | 21 677.00 | 1 768.00 | 23 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 724.00 | 168 179.00 | 3 545.00 | 171 724.00 |
BP En cours de production de services | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BT Marchandises | 2 165 070.00 | 23 149.00 | 2 141 921.00 | 2 165 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 380.00 | 261.00 | 84 119.00 | 84 380.00 |
BZ Autres créances | 160 772.00 | | 160 772.00 | 160 772.00 |
CF Disponibilités | 175 734.00 | | 175 734.00 | 175 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 582.00 | | 94 582.00 | 94 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 072.00 | 23 410.00 | 2 662 662.00 | 2 686 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 796.00 | 191 589.00 | 2 666 207.00 | 2 857 796.00 |
CU Autres participations | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 589 846.00 | | | 589 846.00 |
DH Report à nouveau | 272 978.00 | | | 272 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 906.00 | | | 512 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 729.00 | | | 1 595 729.00 |
DP Provisions pour risques | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 195.00 | | | 221 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 844.00 | | | 430 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 014.00 | | | 136 014.00 |
EA Autres dettes | 257 136.00 | | | 257 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 503.00 | | | 1 051 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 207.00 | | | 2 666 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 503.00 | | | 1 051 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 708 112.00 | | 10 708 112.00 | 10 708 112.00 |
FG Production vendue services | 704 318.00 | | 704 318.00 | 704 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 412 430.00 | | 11 412 430.00 | 11 412 430.00 |
FM Production stockée | | | 2 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 491 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 100 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 692.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 056 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 486.00 | | | 59 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 433.00 | | | 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 392.00 | | | -8 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 086.00 | | | 213 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 797 179.00 | | | 11 797 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 284 273.00 | | | 11 284 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 906.00 | | | 512 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 911.00 | 751.00 | 18 484.00 | 185 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 911.00 | 751.00 | 18 484.00 | 185 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 588.00 | | 5 613.00 | 24 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 138.00 | 17 431.00 | 11 420.00 | 17 138.00 |
6T Sur comptes clients | | 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 138.00 | 17 692.00 | 11 420.00 | 17 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 17 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 195.00 | 221 195.00 | | 221 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 844.00 | 430 844.00 | | 430 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 136.00 | 257 136.00 | | 257 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 014.00 | 136 014.00 | | 136 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 734.00 | 339 734.00 | | 339 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 115.00 | 339 734.00 | 381.00 | 340 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 503.00 | 1 051 503.00 | | 1 051 503.00 |