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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 220.00 | 134 334.00 | 68 886.00 | 203 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 652.00 | 23 236.00 | 33 416.00 | 56 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 455.00 | 157 780.00 | 146 675.00 | 304 455.00 |
BT Marchandises | 83 746.00 | | 83 746.00 | 83 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 796.00 | 61 756.00 | 9 040.00 | 70 796.00 |
BZ Autres créances | 938 779.00 | 122 426.00 | 816 353.00 | 938 779.00 |
CF Disponibilités | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 112.00 | 184 182.00 | 957 930.00 | 1 142 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 567.00 | 341 962.00 | 1 104 605.00 | 1 446 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
CU Autres participations | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 403 182.00 | 355 888.00 | | 403 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 657.00 | 47 294.00 | | 50 657.00 |
DL TOTAL (I) | 462 089.00 | 411 432.00 | | 462 089.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 985.00 | 48 010.00 | | 32 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 262.00 | 1 411.00 | | 140 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 912.00 | 209 362.00 | | 64 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 025.00 | 184 070.00 | | 236 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 332.00 | 113 805.00 | | 138 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 516.00 | 556 659.00 | | 612 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 605.00 | 998 091.00 | | 1 104 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 603.00 | 318 608.00 | | 547 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 297.00 | 575.00 | | 4 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 391 431.00 | | 2 391 431.00 | 2 391 431.00 |
FG Production vendue services | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 172.00 | | 2 405 172.00 | 2 405 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 442.00 | |
GE Autres charges | | | 16 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 122.00 | 19 096.00 | | 20 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 012.00 | 13 216.00 | | 16 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 299.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 503.00 | | 1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 292.00 | 2 436 156.00 | | 2 479 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 635.00 | 2 388 862.00 | | 2 428 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 657.00 | 47 294.00 | | 50 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 772.00 | 6 155.00 | | 17 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 338.00 | 24 442.00 | | 133 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 128.00 | 24 442.00 | | 133 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 182.00 | | | 184 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 182.00 | | | 214 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 025.00 | 236 025.00 | | 236 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UX Autres créances clients | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 946.00 | 65 946.00 | | 65 946.00 |
VB T. V. A. | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
VI Groupe et associés | 140 262.00 | 140 262.00 | | 140 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
VP Divers | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 482.00 | 849 482.00 | | 849 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 725.00 | 1 036 725.00 | | 1 036 725.00 |
VW T.V.A. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 603.00 | 547 603.00 | | 547 603.00 |