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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 210.00 | 210.00 | 10 000.00 | 10 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 493.00 | 63 016.00 | 26 478.00 | 89 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 675.00 | 38 847.00 | 17 828.00 | 56 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 451.00 | 102 073.00 | 80 379.00 | 182 451.00 |
BT Marchandises | 57 059.00 | | 57 059.00 | 57 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
BZ Autres créances | 465 493.00 | | 465 493.00 | 465 493.00 |
CF Disponibilités | 112 667.00 | | 112 667.00 | 112 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 605.00 | | 677 605.00 | 677 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 056.00 | 102 073.00 | 757 983.00 | 860 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
CU Autres participations | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 240 641.00 | 453 839.00 | | 240 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 783.00 | -213 198.00 | | -35 783.00 |
DL TOTAL (I) | 213 108.00 | 248 891.00 | | 213 108.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 529.00 | 57 827.00 | | 267 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 1 428.00 | | 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 852.00 | 170 906.00 | | 102 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 314.00 | 296 050.00 | | 138 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 403.00 | 53 775.00 | | 35 403.00 |
EA Autres dettes | | 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 875.00 | 580 242.00 | | 544 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 983.00 | 859 134.00 | | 757 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 988.00 | 371 062.00 | | 406 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | 2 831.00 | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553 708.00 | | 1 553 708.00 | 1 553 708.00 |
FG Production vendue services | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 571.00 | | 1 610 571.00 | 1 610 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 985.00 | |
GE Autres charges | | | 69 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 206.00 | 14 039.00 | | 62 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 874.00 | 16 908.00 | | 7 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 960.00 | 4 015.00 | | 200 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 960.00 | 50 837.00 | | 200 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 960.00 | 89 163.00 | | -200 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 912.00 | 2 452 020.00 | | 1 925 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 695.00 | 2 665 217.00 | | 1 961 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 783.00 | -213 198.00 | | -35 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 197.00 | 21 544.00 | | 15 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 069.00 | | 2 383.00 | 180 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 786.00 | | 2 383.00 | 143 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 088.00 | 15 985.00 | | 86 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 878.00 | 15 985.00 | | 85 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 182.00 | | 184 182.00 | 184 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 182.00 | | 214 182.00 | 214 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 314.00 | 138 314.00 | | 138 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UX Autres créances clients | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VC Groupe et associés | 121 634.00 | 121 634.00 | | 121 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 833.00 | 231 798.00 | 35 035.00 | 266 833.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
VP Divers | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 180.00 | 318 180.00 | | 318 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 211.00 | 508 211.00 | | 508 211.00 |
VW T.V.A. | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 023.00 | 406 988.00 | 35 035.00 | 442 023.00 |