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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 210.00 | 210.00 | 10 000.00 | 10 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 322.00 | 45 325.00 | 42 997.00 | 88 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 062.00 | 36 295.00 | 20 767.00 | 57 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 666.00 | 81 829.00 | 99 837.00 | 181 666.00 |
BT Marchandises | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 157.00 | | 239 157.00 | 239 157.00 |
BZ Autres créances | 299 931.00 | | 299 931.00 | 299 931.00 |
CF Disponibilités | 419 692.00 | | 419 692.00 | 419 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 723.00 | | 989 723.00 | 989 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 390.00 | 81 829.00 | 1 089 560.00 | 1 171 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
CU Autres participations | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 440 038.00 | 204 858.00 | | 440 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 193.00 | 360 180.00 | | 114 193.00 |
DL TOTAL (I) | 562 482.00 | 573 288.00 | | 562 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 790.00 | 246 496.00 | | 196 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 537.00 | | 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 841.00 | 126 748.00 | | 115 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 379.00 | 152 904.00 | | 193 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 174.00 | 24 953.00 | | 19 174.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | 20.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 079.00 | 551 658.00 | | 527 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 560.00 | 1 124 947.00 | | 1 089 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 307.00 | 228 740.00 | | 364 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | 1 423.00 | | 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 711.00 | | 50 480.00 | 140 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 525.00 | 181 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 525.00 | 145 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 428.00 | | 50 480.00 | 104 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 363.00 | 23 991.00 | 9 525.00 | 67 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 153.00 | 23 991.00 | 9 525.00 | 67 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 379.00 | 193 379.00 | | 193 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UX Autres créances clients | 239 157.00 | 239 157.00 | | 239 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VB T. V. A. | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VC Groupe et associés | 91 145.00 | 91 145.00 | | 91 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 184.00 | 149 253.00 | 46 930.00 | 196 184.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 889.00 | | | 48 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 597.00 | 186 597.00 | | 186 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 777.00 | 550 777.00 | | 550 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 237.00 | 364 307.00 | 46 930.00 | 411 237.00 |