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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 210.00 | 210.00 | 10 000.00 | 10 210.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 493.00 | 55 384.00 | 34 109.00 | 89 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 292.00 | 30 494.00 | 23 799.00 | 54 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 069.00 | 86 088.00 | 93 981.00 | 180 069.00 |
BT Marchandises | 49 394.00 | | 49 394.00 | 49 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 971.00 | 61 756.00 | 133 215.00 | 194 971.00 |
BZ Autres créances | 636 459.00 | 122 426.00 | 514 033.00 | 636 459.00 |
CF Disponibilités | 48 753.00 | | 48 753.00 | 48 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 335.00 | 184 182.00 | 765 153.00 | 949 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 403.00 | 270 270.00 | 859 134.00 | 1 129 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
CU Autres participations | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 453 839.00 | 403 182.00 | | 453 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 198.00 | 50 657.00 | | -213 198.00 |
DL TOTAL (I) | 248 891.00 | 462 089.00 | | 248 891.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 827.00 | 32 985.00 | | 57 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | 140 262.00 | | 1 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 906.00 | 64 912.00 | | 170 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 050.00 | 236 025.00 | | 296 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 775.00 | 138 332.00 | | 53 775.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 242.00 | 612 516.00 | | 580 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 134.00 | 1 104 605.00 | | 859 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 062.00 | 547 603.00 | | 371 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 831.00 | 4 297.00 | | 2 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 131 197.00 | | 2 131 197.00 | 2 131 197.00 |
FG Production vendue services | 119 984.00 | | 119 984.00 | 119 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 182.00 | | 2 251 182.00 | 2 251 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 205.00 | |
GE Autres charges | | | 16 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 039.00 | 20 122.00 | | 14 039.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 500.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 908.00 | 16 012.00 | | 16 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 823.00 | | | 46 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 837.00 | | | 50 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 163.00 | | | 89 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 020.00 | 2 479 292.00 | | 2 452 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 217.00 | 2 428 635.00 | | 2 665 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 198.00 | 50 657.00 | | -213 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 544.00 | 17 772.00 | | 21 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 455.00 | | 18 333.00 | 304 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 720.00 | 180 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 300.00 | 10 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 420.00 | 143 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 510.00 | | 10 000.00 | 18 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 872.00 | | 8 333.00 | 259 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 780.00 | 24 205.00 | 95 897.00 | 157 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 570.00 | 24 205.00 | 95 897.00 | 157 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184 182.00 | | | 184 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 182.00 | | | 184 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 182.00 | | | 214 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 050.00 | 296 050.00 | | 296 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UX Autres créances clients | 194 971.00 | 194 971.00 | | 194 971.00 |
VB T. V. A. | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VC Groupe et associés | 155 276.00 | 155 276.00 | | 155 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 996.00 | 16 722.00 | 38 274.00 | 54 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 274.00 | 430 274.00 | | 430 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 543.00 | 854 543.00 | | 854 543.00 |
VW T.V.A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 336.00 | 371 062.00 | 38 274.00 | 409 336.00 |