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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 910.00 | 49 150.00 | 37 760.00 | 86 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 744.00 | 33 564.00 | 1 180.00 | 34 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 477.00 | 82 714.00 | 93 764.00 | 176 477.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 69 012.00 | 15 778.00 | 53 234.00 | 69 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 122.00 | 3 296.00 | 79 826.00 | 83 122.00 |
BZ Autres créances | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
CF Disponibilités | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 773.00 | 19 074.00 | 277 699.00 | 296 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 250.00 | 101 788.00 | 371 462.00 | 473 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 840.00 | 90 280.00 | | 138 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 376.00 | 48 559.00 | | 11 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
DL TOTAL (I) | 164 707.00 | 147 640.00 | | 164 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 783.00 | 22 172.00 | | 47 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 666.00 | 139 904.00 | | 95 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 822.00 | 50 536.00 | | 46 822.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 21 987.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 756.00 | 234 599.00 | | 206 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 462.00 | 382 238.00 | | 371 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
6T Sur comptes clients | 10 430.00 | | 7 134.00 | 10 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 208.00 | | 7 134.00 | 26 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 208.00 | | 7 134.00 | 26 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 666.00 | 95 666.00 | | 95 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 783.00 | 27 806.00 | 19 976.00 | 47 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 822.00 | 46 822.00 | | 46 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 569.00 | 108 800.00 | 176 477.00 | 117 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 756.00 | 186 779.00 | 19 976.00 | 206 756.00 |