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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 247.00 | 64 062.00 | 32 185.00 | 96 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 856.00 | 34 635.00 | 4 220.00 | 38 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 927.00 | 98 697.00 | 91 229.00 | 189 927.00 |
BT Marchandises | 118 493.00 | 22 538.00 | 95 956.00 | 118 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 769.00 | 2 110.00 | 104 658.00 | 106 769.00 |
BZ Autres créances | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
CF Disponibilités | 40 166.00 | | 40 166.00 | 40 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 747.00 | 24 648.00 | 255 099.00 | 279 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 673.00 | 123 346.00 | 346 328.00 | 469 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 784.00 | 150 215.00 | | 102 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 362.00 | 19 819.00 | | 21 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 065.00 | 4 878.00 | | 4 065.00 |
DL TOTAL (I) | 133 010.00 | 183 712.00 | | 133 010.00 |
DP Provisions pour risques | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 063.00 | 47 265.00 | | 33 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 3 117.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 852.00 | 50 509.00 | | 62 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 277.00 | 49 432.00 | | 51 277.00 |
EA Autres dettes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 302.00 | 150 322.00 | | 210 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 328.00 | 337 049.00 | | 346 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 855.00 | 8 717.00 | 875.00 | 90 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 855.00 | 8 717.00 | 875.00 | 90 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 038.00 | 1 500.00 | | 21 038.00 |
6T Sur comptes clients | 3 781.00 | 755.00 | 2 426.00 | 3 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 818.00 | 2 255.00 | 2 426.00 | 24 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 818.00 | 2 255.00 | 2 426.00 | 24 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 852.00 | 62 852.00 | | 62 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 277.00 | 51 277.00 | | 51 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 063.00 | 14 404.00 | 18 660.00 | 33 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 087.00 | 118 372.00 | 2 715.00 | 121 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 911.00 | 118 372.00 | 7 539.00 | 125 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 302.00 | 191 643.00 | 18 660.00 | 210 302.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |