| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 714.00 | 56 882.00 | 32 832.00 | 89 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 906.00 | 33 974.00 | 4 932.00 | 38 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 444.00 | 90 855.00 | 92 589.00 | 183 444.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 93 887.00 | 21 038.00 | 72 850.00 | 93 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 984.00 | 3 781.00 | 91 203.00 | 94 984.00 |
BZ Autres créances | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CF Disponibilités | 66 825.00 | | 66 825.00 | 66 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 279.00 | 24 818.00 | 244 461.00 | 269 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 723.00 | 115 674.00 | 337 049.00 | 452 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 215.00 | 138 840.00 | | 150 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 819.00 | 11 376.00 | | 19 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 878.00 | 5 691.00 | | 4 878.00 |
DL TOTAL (I) | 183 712.00 | 164 707.00 | | 183 712.00 |
DP Provisions pour risques | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 265.00 | 47 783.00 | | 47 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 117.00 | 15 117.00 | | 3 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 509.00 | 95 666.00 | | 50 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 432.00 | 46 822.00 | | 49 432.00 |
EA Autres dettes | | 1 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 322.00 | 206 756.00 | | 150 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 049.00 | 371 462.00 | | 337 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 015.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 778.00 | 5 259.00 | | 15 778.00 |
6T Sur comptes clients | 3 296.00 | 1 306.00 | 822.00 | 3 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 074.00 | 6 565.00 | 822.00 | 19 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 074.00 | 9 580.00 | 822.00 | 19 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 509.00 | 50 509.00 | | 50 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 265.00 | 14 202.00 | 33 063.00 | 47 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 390.00 | 102 827.00 | 10 564.00 | 113 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 322.00 | 117 259.00 | 33 063.00 | 150 322.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |