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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 782.00 | 72 153.00 | 24 629.00 | 96 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 892.00 | 44 756.00 | 22 136.00 | 66 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 498.00 | 116 909.00 | 101 589.00 | 218 498.00 |
BT Marchandises | 96 807.00 | 24 038.00 | 72 770.00 | 96 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 134.00 | 1 480.00 | 102 654.00 | 104 134.00 |
BZ Autres créances | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
CF Disponibilités | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 726.00 | 25 518.00 | 229 209.00 | 254 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 225.00 | 142 427.00 | 330 798.00 | 473 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 146.00 | 102 784.00 | | 124 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 359.00 | 21 362.00 | | -15 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 251.00 | 4 065.00 | | 3 251.00 |
DL TOTAL (I) | 116 838.00 | 133 010.00 | | 116 838.00 |
DP Provisions pour risques | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 660.00 | 33 063.00 | | 121 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 126.00 | 62 852.00 | | 32 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 050.00 | 51 277.00 | | 57 050.00 |
EA Autres dettes | | 63 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 945.00 | 210 302.00 | | 210 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 798.00 | 346 328.00 | | 330 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 698.00 | 18 212.00 | | 98 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 698.00 | 18 212.00 | | 98 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 98 698.00 | 18 212.00 | | 98 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 538.00 | 1 500.00 | | 22 538.00 |
6T Sur comptes clients | 2 110.00 | 246.00 | 877.00 | 2 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 346.00 | 19 958.00 | 877.00 | 123 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 361.00 | 19 958.00 | 877.00 | 126 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 660.00 | 66 784.00 | 54 876.00 | 121 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 226.00 | 119 747.00 | 1 479.00 | 121 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 050.00 | 119 747.00 | 6 303.00 | 126 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 945.00 | 156 070.00 | 54 876.00 | 210 945.00 |