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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 110 058.00 | 5 880.00 | 104 178.00 | 110 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 991.00 | 7 849.00 | 69 142.00 | 76 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 664.00 | 5 833.00 | 90 832.00 | 96 664.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 739.00 | 19 562.00 | 973 177.00 | 992 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BT Marchandises | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
BZ Autres créances | 94 756.00 | | 94 756.00 | 94 756.00 |
CF Disponibilités | 124 845.00 | | 124 845.00 | 124 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 930.00 | | 262 930.00 | 262 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 409.00 | 19 562.00 | 1 251 847.00 | 1 271 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 513 814.00 | 351 837.00 | | 513 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 270.00 | 201 976.00 | | -276 270.00 |
DL TOTAL (I) | 288 544.00 | 564 814.00 | | 288 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 982.00 | 61 766.00 | | 677 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 117.00 | 32 433.00 | | 87 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 095.00 | 39 598.00 | | 65 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 008.00 | 140 489.00 | | 132 008.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 304.00 | 274 285.00 | | 963 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 847.00 | 839 099.00 | | 1 251 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 017.00 | 274 285.00 | | 390 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 104.00 | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193.00 | | 1 189 615.00 | 2 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 9 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 069.00 | 992 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 669.00 | 283 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017.00 | | 479 365.00 | 2 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 10 250.00 | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839.00 | 18 836.00 | 114.00 | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839.00 | 18 836.00 | 114.00 | 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
UX Autres créances clients | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 51 499.00 | 51 499.00 | | 51 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 697.00 | 104 410.00 | 426 799.00 | 677 697.00 |
VI Groupe et associés | 87 117.00 | 87 117.00 | | 87 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 285.00 | | | 104 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
VP Divers | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 813.00 | 126 813.00 | | 126 813.00 |
VW T.V.A. | 45 164.00 | 45 164.00 | | 45 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 304.00 | 390 017.00 | 426 799.00 | 963 304.00 |