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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 110 058.00 | 16 885.00 | 93 172.00 | 110 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 949.00 | 23 413.00 | 54 536.00 | 77 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 188.00 | 16 092.00 | 93 097.00 | 109 188.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 807.00 | 56 391.00 | 1 051 416.00 | 1 107 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BT Marchandises | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
BZ Autres créances | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
CF Disponibilités | 121 583.00 | | 121 583.00 | 121 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 942.00 | | 192 942.00 | 192 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 015.00 | 56 391.00 | 1 257 624.00 | 1 314 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 544.00 | 513 814.00 | | 237 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 358.00 | -276 270.00 | | 63 358.00 |
DL TOTAL (I) | 351 902.00 | 288 544.00 | | 351 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 293.00 | 677 982.00 | | 639 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 964.00 | 87 117.00 | | 111 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 775.00 | 65 095.00 | | 61 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 690.00 | 132 008.00 | | 92 690.00 |
EA Autres dettes | | 1 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 905 722.00 | 963 304.00 | | 905 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 624.00 | 1 251 847.00 | | 1 257 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 822.00 | 963 304.00 | | 373 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 285.00 | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 739.00 | | 315 143.00 | 992 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 110 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 075.00 | 1 107 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 475.00 | 297 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 713.00 | | 212 957.00 | 283 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 026.00 | | 102 186.00 | 9 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 562.00 | 36 829.00 | | 19 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 562.00 | 36 829.00 | | 19 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 530.00 | 16 748.00 | 12 782.00 | 29 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 775.00 | 61 775.00 | | 61 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
UX Autres créances clients | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 887.00 | 119 770.00 | 482 294.00 | 638 887.00 |
VI Groupe et associés | 82 434.00 | 82 434.00 | | 82 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 255.00 | | | 127 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 042.00 | 56 431.00 | 8 612.00 | 65 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 722.00 | 373 822.00 | 495 076.00 | 905 722.00 |