| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 114 758.00 | 39 298.00 | 75 460.00 | 114 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 905.00 | 60 653.00 | 46 252.00 | 106 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 455.00 | 39 813.00 | 74 642.00 | 114 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 064.00 | 139 764.00 | 1 011 300.00 | 1 151 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
BZ Autres créances | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
CF Disponibilités | 151 643.00 | | 151 643.00 | 151 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 765.00 | | 238 765.00 | 238 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 147.00 | 139 764.00 | 1 258 383.00 | 1 398 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 319 314.00 | 296 902.00 | | 319 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 970.00 | 22 413.00 | | 150 970.00 |
DL TOTAL (I) | 525 285.00 | 374 314.00 | | 525 285.00 |
DP Provisions pour risques | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 287.00 | 650 345.00 | | 530 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 127.00 | 87 181.00 | | 11 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 794.00 | 38 220.00 | | 58 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 496.00 | 115 353.00 | | 127 496.00 |
EA Autres dettes | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 039.00 | 891 099.00 | | 731 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 383.00 | 1 265 413.00 | | 1 258 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 193.00 | 361 841.00 | | 423 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | 454.00 | | 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 790.00 | | 30 018.00 | 1 121 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 1 151 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744.00 | 336 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 843.00 | | 26 018.00 | 310 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 947.00 | | 4 000.00 | 110 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 735.00 | 44 772.00 | 744.00 | 95 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 735.00 | 44 772.00 | 744.00 | 95 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 060.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 060.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -21 979.00 | 21 979.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 794.00 | 58 794.00 | | 58 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 099.00 | 50 099.00 | | 50 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 306.00 | 62 306.00 | | 62 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
UX Autres créances clients | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VC Groupe et associés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 713.00 | 243 847.00 | 285 867.00 | 529 713.00 |
VI Groupe et associés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 882.00 | | | 132 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 458.00 | 77 458.00 | | 77 458.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 039.00 | 423 193.00 | 307 846.00 | 731 039.00 |