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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 110 058.00 | 27 891.00 | 82 166.00 | 110 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 439.00 | 40 446.00 | 49 993.00 | 90 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 347.00 | 27 397.00 | 82 949.00 | 110 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 790.00 | 95 735.00 | 1 026 055.00 | 1 121 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BT Marchandises | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BZ Autres créances | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
CF Disponibilités | 183 037.00 | | 183 037.00 | 183 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 566.00 | | 228 566.00 | 228 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 148.00 | 95 735.00 | 1 265 413.00 | 1 361 148.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 296 902.00 | 237 544.00 | | 296 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 413.00 | 63 358.00 | | 22 413.00 |
DL TOTAL (I) | 374 314.00 | 351 902.00 | | 374 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 345.00 | 639 293.00 | | 650 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 181.00 | 111 964.00 | | 87 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 220.00 | 61 775.00 | | 38 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 353.00 | 92 690.00 | | 115 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 099.00 | 905 722.00 | | 891 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 413.00 | 1 257 624.00 | | 1 265 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 841.00 | 373 822.00 | | 361 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 406.00 | | 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 181.00 | | | 87 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 807.00 | | 14 624.00 | 1 107 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 1 121 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 310 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 195.00 | | 14 289.00 | 297 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 612.00 | | 335.00 | 110 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 391.00 | 39 985.00 | 641.00 | 56 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 391.00 | 39 985.00 | 641.00 | 56 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 822.00 | 46 822.00 | | 46 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 293.00 | 56 293.00 | | 56 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
UX Autres créances clients | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VB T. V. A. | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 891.00 | 120 633.00 | 529 258.00 | 649 891.00 |
VI Groupe et associés | 74 744.00 | 74 744.00 | | 74 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 638.00 | | | 105 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 099.00 | 361 841.00 | 529 258.00 | 891 099.00 |