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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 113.00 | 1 400.00 | 115 713.00 | 117 113.00 |
AH Fonds commercial | 197 200.00 | | 197 200.00 | 197 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 487.00 | 10 036.00 | 13 452.00 | 23 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 378.00 | 11 436.00 | 326 943.00 | 338 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
BZ Autres créances | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
CF Disponibilités | 214 590.00 | | 214 590.00 | 214 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 334.00 | | 299 334.00 | 299 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 712.00 | 11 436.00 | 626 276.00 | 637 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 175 841.00 | 127 410.00 | | 175 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 745.00 | 48 431.00 | | 51 745.00 |
DL TOTAL (I) | 288 927.00 | 237 181.00 | | 288 927.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 5 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 5 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 317.00 | 53 868.00 | | 149 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 961.00 | 31 379.00 | | 15 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 032.00 | 169 991.00 | | 153 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 350.00 | 262 279.00 | | 325 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 276.00 | 504 460.00 | | 626 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 147.00 | 216 771.00 | | 200 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 884.00 | | 61 861.00 | 278 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 366.00 | 338 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 366.00 | 23 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 313.00 | | 55 000.00 | 259 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 993.00 | | 6 861.00 | 18 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 698.00 | 4 103.00 | 2 366.00 | 9 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | 291.00 | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 589.00 | 3 812.00 | 2 366.00 | 8 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 402.00 | 96 402.00 | | 96 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
UX Autres créances clients | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VB T. V. A. | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 317.00 | 24 115.00 | 98 865.00 | 149 317.00 |
VI Groupe et associés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VP Divers | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 120.00 | 61 542.00 | 578.00 | 62 120.00 |
VW T.V.A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 350.00 | 200 147.00 | 98 865.00 | 325 350.00 |