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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 113.00 | 2 113.00 | 250 000.00 | 252 113.00 |
AH Fonds commercial | 197 200.00 | | 197 200.00 | 197 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 599.00 | 50 188.00 | 47 411.00 | 97 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 912.00 | 52 301.00 | 494 611.00 | 546 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BZ Autres créances | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
CF Disponibilités | 213 334.00 | | 213 334.00 | 213 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 631.00 | | 275 631.00 | 275 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 543.00 | 52 301.00 | 770 242.00 | 822 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 282 701.00 | 246 398.00 | | 282 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 751.00 | 61 373.00 | | 31 751.00 |
DL TOTAL (I) | 375 792.00 | 369 111.00 | | 375 792.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 035.00 | 252 564.00 | | 190 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 240.00 | 7 940.00 | | 8 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 260.00 | 14 612.00 | | 25 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 917.00 | 190 691.00 | | 170 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 451.00 | 465 807.00 | | 394 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 242.00 | 849 418.00 | | 770 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 454.00 | 275 853.00 | | 266 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 832.00 | | 4 873.00 | 550 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 793.00 | 546 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 792.00 | 97 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 314.00 | | | 449 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 519.00 | | 4 872.00 | 101 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 806.00 | 24 393.00 | 7 898.00 | 35 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066.00 | 47.00 | | 2 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 740.00 | 24 346.00 | 7 898.00 | 33 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 089.00 | 64 089.00 | | 64 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 369.00 | 102 369.00 | | 102 369.00 |
UX Autres créances clients | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 035.00 | 62 038.00 | 127 997.00 | 190 035.00 |
VI Groupe et associés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 501.00 | | | 62 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 451.00 | 266 454.00 | 127 997.00 | 394 451.00 |