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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 113.00 | 1 844.00 | 195 269.00 | 197 113.00 |
AH Fonds commercial | 197 200.00 | | 197 200.00 | 197 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 586.00 | 22 894.00 | 27 692.00 | 50 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 444 899.00 | 24 738.00 | 420 161.00 | 444 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BZ Autres créances | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
CF Disponibilités | 280 935.00 | | 280 935.00 | 280 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 740.00 | | 354 740.00 | 354 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 639.00 | 24 738.00 | 774 901.00 | 799 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 246 077.00 | 227 587.00 | | 246 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321.00 | 28 490.00 | | 321.00 |
DL TOTAL (I) | 307 738.00 | 317 417.00 | | 307 738.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 669.00 | 200 735.00 | | 302 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 12 514.00 | | 11 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 914.00 | 139 414.00 | | 144 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 163.00 | 360 603.00 | | 467 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 901.00 | 690 020.00 | | 774 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 477.00 | | | 306 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 844.00 | | 22 683.00 | 424 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 578.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 629.00 | 444 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 051.00 | 50 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 313.00 | | | 394 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 953.00 | | 22 683.00 | 29 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 517.00 | 10 708.00 | 487.00 | 14 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | 222.00 | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 895.00 | 10 486.00 | 487.00 | 12 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 130.00 | 96 130.00 | | 96 130.00 |
UX Autres créances clients | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 669.00 | 141 983.00 | 144 833.00 | 302 669.00 |
VI Groupe et associés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VP Divers | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 147.00 | 49 147.00 | | 49 147.00 |
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 163.00 | 306 477.00 | 144 833.00 | 467 163.00 |