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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 113.00 | 2 066.00 | 250 047.00 | 252 113.00 |
AH Fonds commercial | 197 200.00 | | 197 200.00 | 197 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 519.00 | 33 740.00 | 67 779.00 | 101 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 832.00 | 35 806.00 | 515 026.00 | 550 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
BZ Autres créances | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
CF Disponibilités | 282 953.00 | | 282 953.00 | 282 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 392.00 | | 334 392.00 | 334 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 224.00 | 35 806.00 | 849 418.00 | 885 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 246 398.00 | 246 077.00 | | 246 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 373.00 | 321.00 | | 61 373.00 |
DL TOTAL (I) | 369 111.00 | 307 738.00 | | 369 111.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 564.00 | 302 669.00 | | 252 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 612.00 | 11 640.00 | | 14 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 691.00 | 144 914.00 | | 190 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 807.00 | 467 163.00 | | 465 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 418.00 | 774 901.00 | | 849 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 853.00 | 306 477.00 | | 275 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 899.00 | | 110 515.00 | 444 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 581.00 | 550 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 581.00 | 101 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 313.00 | | 55 000.00 | 394 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 586.00 | | 55 515.00 | 50 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 738.00 | 15 192.00 | 4 123.00 | 24 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | 222.00 | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 894.00 | 14 970.00 | 4 123.00 | 22 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 377.00 | 68 377.00 | | 68 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 709.00 | 101 709.00 | | 101 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
UX Autres créances clients | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 564.00 | 62 609.00 | 188 555.00 | 252 564.00 |
VI Groupe et associés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
VW T.V.A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 807.00 | 275 853.00 | 188 555.00 | 465 807.00 |