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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 186.00 | 15 130.00 | 56.00 | 15 186.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 203.00 | 8 684.00 | 1 519.00 | 10 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 732.00 | 157 193.00 | 95 539.00 | 252 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 621.00 | 181 006.00 | 250 614.00 | 431 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
BN En cours de production de biens | 37 217.00 | | 37 217.00 | 37 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 042.00 | 28 262.00 | 630 779.00 | 659 042.00 |
BZ Autres créances | 68 490.00 | | 68 490.00 | 68 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 006 450.00 | | 1 006 450.00 | 1 006 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 376.00 | 28 262.00 | 1 834 114.00 | 1 862 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 997.00 | 209 269.00 | 2 084 728.00 | 2 293 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 480.00 | 562 480.00 | | 562 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
DG Autres réserves | 573 171.00 | 298 187.00 | | 573 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 804.00 | 274 984.00 | | 281 804.00 |
DK Provisions réglementées | 674.00 | 1 485.00 | | 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 378.00 | 1 193 384.00 | | 1 474 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 307.00 | 61 091.00 | | 63 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 045.00 | 201 071.00 | | 326 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 870.00 | 153 819.00 | | 165 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
EA Autres dettes | | 11 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 350.00 | 428 578.00 | | 560 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 728.00 | 1 671 962.00 | | 2 084 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 558.00 | 397 113.00 | | 529 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 756.00 | | 77 756.00 | 77 756.00 |
FG Production vendue services | 2 439 787.00 | | 2 439 787.00 | 2 439 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 543.00 | | 2 517 543.00 | 2 517 543.00 |
FM Production stockée | | | 28 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 599.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 2 000.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359.00 | 2 000.00 | | 1 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298.00 | 764.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 764.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056.00 | 1 236.00 | | 1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 800.00 | 78 549.00 | | 84 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 568.00 | 2 478 061.00 | | 2 572 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 764.00 | 2 203 077.00 | | 2 290 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 804.00 | 274 984.00 | | 281 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 540.00 | | 26 136.00 | 425 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 055.00 | 431 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 055.00 | 262 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 186.00 | | | 165 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 854.00 | | 26 136.00 | 256 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 761.00 | 36 300.00 | 20 055.00 | 164 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 763.00 | 367.00 | | 14 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 998.00 | 35 933.00 | 20 055.00 | 149 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 485.00 | 298.00 | 1 109.00 | 1 485.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 663.00 | 1 599.00 | | 26 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 663.00 | 1 599.00 | | 26 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 148.00 | 1 897.00 | 1 109.00 | 78 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 599.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 298.00 | 1 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 045.00 | 326 045.00 | | 326 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 853.00 | 53 853.00 | | 53 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 625 127.00 | 625 127.00 | | 625 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
VB T. V. A. | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 965.00 | 32 172.00 | 30 793.00 | 62 965.00 |
VI Groupe et associés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 488.00 | 737 488.00 | | 737 488.00 |
VW T.V.A. | 72 232.00 | 72 232.00 | | 72 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 351.00 | 529 558.00 | 30 793.00 | 560 351.00 |