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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 382.00 | 11 446.00 | 3 936.00 | 15 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 731.00 | 208 298.00 | 54 433.00 | 262 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 799.00 | 234 929.00 | 212 870.00 | 447 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 394.00 | 37 485.00 | 1 064 909.00 | 1 102 394.00 |
BZ Autres créances | 770 269.00 | | 770 269.00 | 770 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
CF Disponibilités | 375 731.00 | | 375 731.00 | 375 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 818.00 | 37 485.00 | 2 306 333.00 | 2 343 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 617.00 | 272 416.00 | 2 519 202.00 | 2 791 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 480.00 | 562 480.00 | | 562 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
DG Autres réserves | 854 975.00 | 854 975.00 | | 854 975.00 |
DH Report à nouveau | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 078.00 | 180 111.00 | | 113 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 757.00 | 1 653 814.00 | | 1 622 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 274.00 | 24 100.00 | | 16 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 248.00 | 546 500.00 | | 567 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 234.00 | 195 904.00 | | 206 234.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 911.00 | | | 55 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 445.00 | 767 282.00 | | 846 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 202.00 | 2 471 096.00 | | 2 519 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 759 052.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 663.00 | | 555 663.00 | 555 663.00 |
FG Production vendue services | 2 551 367.00 | | 2 551 367.00 | 2 551 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 107 030.00 | | 3 107 030.00 | 3 107 030.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 835.00 | |
GE Autres charges | | | 26 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 674.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 393.00 | 68 055.00 | | 44 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 610.00 | 4 076 278.00 | | 3 178 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 532.00 | 3 896 167.00 | | 3 065 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 078.00 | 180 111.00 | | 113 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 503.00 | | 6 922.00 | 457 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 625.00 | 447 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 625.00 | 278 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 186.00 | | | 165 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 817.00 | | 6 922.00 | 287 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 463.00 | 30 173.00 | 16 705.00 | 221 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 277.00 | 30 173.00 | 16 706.00 | 206 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 066.00 | 23 835.00 | 26 416.00 | 40 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 066.00 | 23 835.00 | 26 416.00 | 40 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 066.00 | 23 835.00 | 26 416.00 | 90 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 248.00 | 567 248.00 | | 567 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 498.00 | 94 498.00 | | 94 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 911.00 | 55 911.00 | | 55 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 389.00 | 1 053 389.00 | | 1 053 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 004.00 | | 49 004.00 | 49 004.00 |
VB T. V. A. | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
VC Groupe et associés | 631 000.00 | 631 000.00 | | 631 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 274.00 | 13 221.00 | 3 053.00 | 16 274.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 889.00 | 66 889.00 | | 66 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 999.00 | 1 832 495.00 | 53 504.00 | 1 885 999.00 |
VW T.V.A. | 99 594.00 | 99 594.00 | | 99 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 446.00 | 843 392.00 | 3 053.00 | 846 446.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |