| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 782.00 | 10 375.00 | 1 407.00 | 11 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 034.00 | 195 902.00 | 80 132.00 | 276 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 503.00 | 221 463.00 | 236 040.00 | 457 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 892 061.00 | 40 066.00 | 851 995.00 | 892 061.00 |
BZ Autres créances | 754 491.00 | | 754 491.00 | 754 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 551 762.00 | | 551 762.00 | 551 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 123.00 | 40 066.00 | 2 235 057.00 | 2 275 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 626.00 | 261 529.00 | 2 471 096.00 | 2 732 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 480.00 | 562 480.00 | | 562 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
DG Autres réserves | 854 975.00 | 573 171.00 | | 854 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 111.00 | 281 804.00 | | 180 111.00 |
DK Provisions réglementées | | 674.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 653 814.00 | 1 474 378.00 | | 1 653 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 100.00 | 63 307.00 | | 24 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 500.00 | 326 045.00 | | 546 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 904.00 | 165 870.00 | | 195 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 529.00 | | |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 282.00 | 560 350.00 | | 767 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 096.00 | 2 084 728.00 | | 2 471 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 052.00 | 529 558.00 | | 759 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 991.00 | | 143 991.00 | 143 991.00 |
FG Production vendue services | 3 936 409.00 | | 3 936 409.00 | 3 936 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 080 400.00 | | 4 080 400.00 | 4 080 400.00 |
FM Production stockée | | | -37 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 804.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 674.00 | 1 109.00 | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | 1 359.00 | | 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 5.00 | | 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 303.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | 1 056.00 | | 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 055.00 | 84 800.00 | | 68 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 278.00 | 2 572 568.00 | | 4 076 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 167.00 | 2 290 764.00 | | 3 896 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 111.00 | 281 804.00 | | 180 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 621.00 | | 27 095.00 | 431 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 213.00 | 457 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 213.00 | 287 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 186.00 | | | 165 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 935.00 | | 26 095.00 | 262 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 1 000.00 | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 006.00 | 41 670.00 | 1 213.00 | 181 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 130.00 | 56.00 | | 15 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 877.00 | 41 614.00 | 1 213.00 | 165 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 262.00 | 11 804.00 | | 28 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 262.00 | 11 804.00 | | 28 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 936.00 | 11 804.00 | 674.00 | 78 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 804.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 695.00 | 15 465.00 | 8 230.00 | 23 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 500.00 | 546 500.00 | | 546 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 003.00 | 97 003.00 | | 97 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 816 377.00 | 816 377.00 | | 816 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 684.00 | 75 684.00 | | 75 684.00 |
VB T. V. A. | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
VC Groupe et associés | 608 158.00 | 608 158.00 | | 608 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 860.00 | 83 860.00 | | 83 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 126.00 | 1 651 126.00 | | 1 651 126.00 |
VW T.V.A. | 82 870.00 | 82 870.00 | | 82 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 282.00 | 759 052.00 | 8 230.00 | 767 282.00 |