| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 931.00 | 12 834.00 | 3 098.00 | 15 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 700.00 | 204 707.00 | 38 993.00 | 243 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 318.00 | 232 727.00 | 196 591.00 | 429 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 290.00 | | 62 290.00 | 62 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 303.00 | 42 632.00 | 987 671.00 | 1 030 303.00 |
BZ Autres créances | 177 273.00 | | 177 273.00 | 177 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
CF Disponibilités | 370 350.00 | | 370 350.00 | 370 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 573.00 | 42 632.00 | 1 663 941.00 | 1 706 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 890.00 | 275 359.00 | 1 860 532.00 | 2 135 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 480.00 | 562 480.00 | | 562 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
DG Autres réserves | 254 879.00 | 854 975.00 | | 254 879.00 |
DH Report à nouveau | 58 706.00 | 35 976.00 | | 58 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 303.00 | 113 078.00 | | 2 303.00 |
DL TOTAL (I) | 934 616.00 | 1 622 757.00 | | 934 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 809.00 | 16 274.00 | | 3 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 153.00 | 600.00 | | 200 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 437.00 | 567 248.00 | | 409 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 751.00 | 206 234.00 | | 219 751.00 |
EA Autres dettes | 18 365.00 | 179.00 | | 18 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 401.00 | 55 911.00 | | 24 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 915.00 | 846 445.00 | | 875 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 532.00 | 2 519 202.00 | | 1 860 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 811.00 | | | 875 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | | | 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 851.00 | | 583 851.00 | 583 851.00 |
FG Production vendue services | 2 710 532.00 | | 2 710 532.00 | 2 710 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 294 383.00 | | 3 294 383.00 | 3 294 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 44 393.00 | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 264.00 | 3 178 610.00 | | 3 313 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 961.00 | 3 065 532.00 | | 3 310 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 303.00 | 113 078.00 | | 2 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 799.00 | | 8 230.00 | 447 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 711.00 | 429 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 711.00 | 259 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 186.00 | | | 165 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 113.00 | | 8 230.00 | 278 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 930.00 | 24 508.00 | 26 711.00 | 234 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 743.00 | 24 508.00 | 26 711.00 | 219 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 485.00 | 5 147.00 | | 37 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 485.00 | 5 147.00 | | 37 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 485.00 | 5 147.00 | | 87 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 437.00 | 409 437.00 | | 409 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 404.00 | 71 404.00 | | 71 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 972 263.00 | 972 263.00 | | 972 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 039.00 | | 58 039.00 | 58 039.00 |
VB T. V. A. | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
VC Groupe et associés | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VI Groupe et associés | 200 153.00 | 200 153.00 | | 200 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 678.00 | 74 678.00 | | 74 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 913.00 | 1 165 374.00 | 62 539.00 | 1 227 913.00 |
VW T.V.A. | 120 343.00 | 120 343.00 | | 120 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 811.00 | 875 811.00 | | 875 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
ST Autres comptes | 193 417.00 | | | 193 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
YT Sous‐traitance | 433 316.00 | | | 433 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 281 655.00 | | | 281 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 624.00 | | | 450 624.00 |
ZE Dividendes | 90 348.00 | | | 90 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 028 726.00 | | | 1 028 726.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |