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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 680.00 | 296 696.00 | 76 985.00 | 373 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 349.00 | | 245 349.00 | 245 349.00 |
BZ Autres créances | 154 395.00 | | 154 395.00 | 154 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 426 514.00 | | 426 514.00 | 426 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 194.00 | 296 696.00 | 503 498.00 | 800 194.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 362 830.00 | 296 696.00 | 66 135.00 | 362 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 700.00 | 348 700.00 | | 348 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 820.00 | 254 820.00 | | 254 820.00 |
DH Report à nouveau | -268 066.00 | -301 485.00 | | -268 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 830.00 | 33 419.00 | | -73 830.00 |
DL TOTAL (I) | 261 623.00 | 335 454.00 | | 261 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741.00 | 1 549.00 | | 1 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 647.00 | 7 046.00 | | 3 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 524.00 | 172 645.00 | | 156 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 985.00 | 83 417.00 | | 49 985.00 |
EA Autres dettes | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 875.00 | 264 751.00 | | 241 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 498.00 | 600 204.00 | | 503 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 380.00 | | | 376 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 830.00 | | | 362 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 373 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 362 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 699.00 | 41 997.00 | | 254 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 699.00 | 41 997.00 | | 254 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 524.00 | 156 524.00 | | 156 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 245 349.00 | 245 349.00 | | 245 349.00 |
VB T. V. A. | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
VC Groupe et associés | 101 447.00 | 101 447.00 | | 101 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VP Divers | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 344.00 | 399 744.00 | 600.00 | 400 344.00 |
VW T.V.A. | 49 412.00 | 49 412.00 | | 49 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 228.00 | 238 228.00 | | 238 228.00 |