| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 680.00 | 335 108.00 | 38 573.00 | 373 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 968.00 | | 269 968.00 | 269 968.00 |
BZ Autres créances | 122 383.00 | | 122 383.00 | 122 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 564.00 | | 394 564.00 | 394 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 245.00 | 335 108.00 | 433 137.00 | 768 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 628.00 | | | 103 628.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 362 830.00 | 335 108.00 | 27 723.00 | 362 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 700.00 | 348 700.00 | | 348 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 820.00 | 254 820.00 | | 254 820.00 |
DH Report à nouveau | -341 897.00 | -268 066.00 | | -341 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588.00 | -73 830.00 | | 588.00 |
DL TOTAL (I) | 262 211.00 | 261 623.00 | | 262 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 285.00 | 1 741.00 | | 11 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 867.00 | 3 647.00 | | 28 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 183.00 | 156 524.00 | | 79 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 690.00 | 49 985.00 | | 45 690.00 |
EA Autres dettes | | 29 978.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 926.00 | 241 875.00 | | 170 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 137.00 | 503 498.00 | | 433 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 680.00 | | | 373 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 830.00 | | | 362 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 373 680.00 | | | 373 680.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 830.00 | | | 362 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 696.00 | 38 412.00 | | 296 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 696.00 | 38 412.00 | | 296 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 183.00 | 79 183.00 | | 79 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 269 968.00 | 269 968.00 | | 269 968.00 |
VB T. V. A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VC Groupe et associés | 103 628.00 | | 103 628.00 | 103 628.00 |
VI Groupe et associés | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 951.00 | 288 723.00 | 104 228.00 | 392 951.00 |
VW T.V.A. | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 059.00 | 130 774.00 | 11 285.00 | 142 059.00 |