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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 313.00 | 2 076.00 | 4 237.00 | 6 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 394.00 | 364 893.00 | 14 501.00 | 379 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 409.00 | | 376 409.00 | 376 409.00 |
BZ Autres créances | 127 950.00 | | 127 950.00 | 127 950.00 |
CF Disponibilités | 563 617.00 | | 563 617.00 | 563 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 213.00 | | 1 076 213.00 | 1 076 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 607.00 | 364 893.00 | 1 090 714.00 | 1 455 607.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 362 830.00 | 362 817.00 | 14.00 | 362 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 650.00 | 348 700.00 | | 235 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 254 820.00 | | |
DH Report à nouveau | -274 662.00 | -377 237.00 | | -274 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 743.00 | 123 710.00 | | 494 743.00 |
DL TOTAL (I) | 455 731.00 | 349 993.00 | | 455 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 958.00 | 3 019.00 | | 2 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 634.00 | 159 341.00 | | 419 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 107.00 | 51 163.00 | | 192 107.00 |
EA Autres dettes | 20 285.00 | 14 421.00 | | 20 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 983.00 | 234 464.00 | | 634 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 714.00 | 584 457.00 | | 1 090 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 080.00 | 4 314.00 | | 375 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 830.00 | | | 362 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 379 394.00 | | | 379 394.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 830.00 | | | 362 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999.00 | 4 314.00 | | 1 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 851.00 | 2 042.00 | | 362 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 817.00 | | | 362 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34.00 | 2 042.00 | | 34.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 634.00 | 419 634.00 | | 419 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 819.00 | 77 819.00 | | 77 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
UX Autres créances clients | 376 409.00 | 376 409.00 | | 376 409.00 |
VB T. V. A. | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VC Groupe et associés | 105 856.00 | | 105 856.00 | 105 856.00 |
VI Groupe et associés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 596.00 | 406 740.00 | 105 856.00 | 512 596.00 |
VW T.V.A. | 87 794.00 | 87 794.00 | | 87 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 983.00 | 634 983.00 | | 634 983.00 |