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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | 34.00 | 1 965.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 375 080.00 | 362 851.00 | 12 229.00 | 375 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 607.00 | | 277 607.00 | 277 607.00 |
BZ Autres créances | 119 708.00 | | 119 708.00 | 119 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 174 913.00 | | 174 913.00 | 174 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 228.00 | | 572 228.00 | 572 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 308.00 | 362 851.00 | 584 457.00 | 947 308.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 362 830.00 | 362 817.00 | 14.00 | 362 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 700.00 | 348 700.00 | | 348 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 820.00 | 254 820.00 | | 254 820.00 |
DH Report à nouveau | -377 237.00 | -341 897.00 | | -377 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 710.00 | 588.00 | | 123 710.00 |
DL TOTAL (I) | 349 993.00 | 262 211.00 | | 349 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 019.00 | 11 285.00 | | 3 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 520.00 | 28 867.00 | | 6 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 341.00 | 79 183.00 | | 159 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 163.00 | 45 690.00 | | 51 163.00 |
EA Autres dettes | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 464.00 | 170 926.00 | | 234 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 457.00 | 433 137.00 | | 584 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 680.00 | | 1 999.00 | 373 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 830.00 | | | 362 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 375 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 362 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 108.00 | 27 743.00 | | 335 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335 108.00 | 27 709.00 | | 335 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 341.00 | 159 341.00 | | 159 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
UX Autres créances clients | 277 607.00 | 277 607.00 | | 277 607.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VC Groupe et associés | 105 856.00 | | 105 856.00 | 105 856.00 |
VI Groupe et associés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 315.00 | 291 459.00 | 105 856.00 | 397 315.00 |
VW T.V.A. | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 944.00 | 227 944.00 | | 227 944.00 |