| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 230.00 | 425.00 | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 230.00 | 2 170.00 | 3 059.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 885.00 | 2 400.00 | 3 484.00 | 5 885.00 |
BT Marchandises | 576 347.00 | | 576 347.00 | 576 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 869.00 | 197 184.00 | 859 685.00 | 1 056 869.00 |
BZ Autres créances | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
CF Disponibilités | 84 814.00 | | 84 814.00 | 84 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 497.00 | 197 184.00 | 1 547 312.00 | 1 744 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 382.00 | 199 585.00 | 1 550 797.00 | 1 750 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 530.00 | 10 521.00 | | 64 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 495.00 | 54 009.00 | | 44 495.00 |
DL TOTAL (I) | 110 125.00 | 65 630.00 | | 110 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 26 091.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 364.00 | 95 431.00 | | 977 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 070.00 | 36 111.00 | | 18 070.00 |
EA Autres dettes | 404 834.00 | | | 404 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 672.00 | 157 632.00 | | 1 440 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 797.00 | 223 262.00 | | 1 550 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 672.00 | 157 632.00 | | 1 440 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 297.00 | | 1 099 297.00 | 1 099 297.00 |
FG Production vendue services | 391 438.00 | | 391 438.00 | 391 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 734.00 | | 1 490 734.00 | 1 490 734.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 535 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -576 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 013.00 | 8 299.00 | | 11 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 813.00 | 8 299.00 | | 11 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 813.00 | -8 299.00 | | -11 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 213.00 | 5 690.00 | | 10 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 738.00 | 162 978.00 | | 1 490 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 243.00 | 108 969.00 | | 1 446 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 495.00 | 54 009.00 | | 44 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329.00 | | 4 555.00 | 1 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | | 4 555.00 | 1 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329.00 | 1 071.00 | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | 1 071.00 | | 1 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 364.00 | 977 364.00 | | 977 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 834.00 | 404 834.00 | | 404 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
UX Autres créances clients | 772 940.00 | 772 940.00 | | 772 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 929.00 | 283 929.00 | | 283 929.00 |
VB T. V. A. | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VP Divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 335.00 | 1 083 335.00 | | 1 083 335.00 |
VW T.V.A. | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 672.00 | 1 440 672.00 | | 1 440 672.00 |