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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 230.00 | 3 999.00 | 1 231.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 230.00 | 3 999.00 | 1 231.00 | 5 230.00 |
BT Marchandises | 2 244 511.00 | | 2 244 511.00 | 2 244 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 803.00 | 7 829.00 | 17 974.00 | 25 803.00 |
BZ Autres créances | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
CF Disponibilités | 97 126.00 | | 97 126.00 | 97 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 409 026.00 | 7 829.00 | 2 401 197.00 | 2 409 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 256.00 | 11 828.00 | 2 402 428.00 | 2 414 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 109 025.00 | 109 025.00 | | 109 025.00 |
DH Report à nouveau | -689 208.00 | | | -689 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818 477.00 | -689 208.00 | | -818 477.00 |
DL TOTAL (I) | -1 397 560.00 | -579 084.00 | | -1 397 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 711.00 | 31 103.00 | | 4 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 319.00 | 97 119.00 | | 90 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 597 729.00 | 3 598 186.00 | | 3 597 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 115.00 | 69 489.00 | | 81 115.00 |
EA Autres dettes | 13 863.00 | 935 096.00 | | 13 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 799 988.00 | 4 730 994.00 | | 3 799 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 428.00 | 4 151 910.00 | | 2 402 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 787 737.00 | 4 711 694.00 | | 3 787 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 711.00 | 5 925.00 | | 4 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 861.00 | 182 311.00 | 925 172.00 | 742 861.00 |
FG Production vendue services | 90 516.00 | 1 711.00 | 92 227.00 | 90 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 376.00 | 184 022.00 | 1 017 398.00 | 833 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 914.00 | |
GE Autres charges | | | 149 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -750 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -750 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 141 310.00 | | | 141 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | 243.00 | | 1 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 471.00 | 3 842.00 | | 26 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 763.00 | 4 085.00 | | 27 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 888.00 | -4 085.00 | | -2 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 617.00 | | | 64 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 957.00 | 3 234 128.00 | | 1 043 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 434.00 | 3 923 336.00 | | 1 862 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -818 477.00 | -689 208.00 | | -818 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 332.00 | | | 40 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 102.00 | 5 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 102.00 | 5 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 332.00 | | | 40 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 577.00 | 3 052.00 | 8 631.00 | 9 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 577.00 | 3 052.00 | 8 631.00 | 9 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 597 729.00 | 3 597 729.00 | | 3 597 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 909.00 | 65 909.00 | | 65 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
UX Autres créances clients | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VB T. V. A. | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VI Groupe et associés | 90 319.00 | 90 319.00 | | 90 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 737.00 | 3 787 737.00 | | 3 787 737.00 |