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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 558.00 | 97.00 | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 677.00 | 9 019.00 | 30 658.00 | 39 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 332.00 | 9 577.00 | 30 755.00 | 40 332.00 |
BT Marchandises | 2 661 724.00 | | 2 661 724.00 | 2 661 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 055.00 | 3 914.00 | 1 374 141.00 | 1 378 055.00 |
BZ Autres créances | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
CF Disponibilités | 43 581.00 | | 43 581.00 | 43 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 125 070.00 | 3 914.00 | 4 121 156.00 | 4 125 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 402.00 | 13 492.00 | 4 151 910.00 | 4 165 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 109 025.00 | 64 530.00 | | 109 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -689 208.00 | 44 495.00 | | -689 208.00 |
DL TOTAL (I) | -579 084.00 | 110 125.00 | | -579 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 119.00 | 825.00 | | 97 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 598 186.00 | 977 364.00 | | 3 598 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 489.00 | 18 070.00 | | 69 489.00 |
EA Autres dettes | 935 096.00 | 404 834.00 | | 935 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 730 994.00 | 1 440 672.00 | | 4 730 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 910.00 | 1 550 797.00 | | 4 151 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 711 694.00 | 1 440 672.00 | | 4 711 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 998.00 | 2 533 010.00 | 2 977 008.00 | 443 998.00 |
FG Production vendue services | 59 857.00 | | 59 857.00 | 59 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 856.00 | 2 533 010.00 | 3 036 865.00 | 503 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 234 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 956 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 085 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 914.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -681 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -685 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 800.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 842.00 | 11 013.00 | | 3 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 085.00 | 11 813.00 | | 4 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 085.00 | -11 813.00 | | -4 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 128.00 | 1 490 738.00 | | 3 234 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 336.00 | 1 446 243.00 | | 3 923 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -689 208.00 | 44 495.00 | | -689 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 885.00 | | 34 447.00 | 5 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 885.00 | | 34 447.00 | 5 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400.00 | 7 177.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 7 177.00 | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 598 186.00 | 3 598 186.00 | | 3 598 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 096.00 | 935 096.00 | | 935 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 226.00 | 1 370 226.00 | 1 370 226.00 | 1 370 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 829.00 | 7 829.00 | 7 829.00 | 7 829.00 |
VB T. V. A. | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 178.00 | 5 879.00 | 19 300.00 | 25 178.00 |
VI Groupe et associés | 97 119.00 | 97 119.00 | | 97 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 765.00 | 1 419 765.00 | | 1 419 765.00 |
VW T.V.A. | 58 222.00 | 58 222.00 | | 58 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 730 994.00 | 4 711 694.00 | 19 300.00 | 4 730 994.00 |