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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 489.00 | 725.00 | 4 764.00 | 5 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 149.00 | 5 258.00 | 891.00 | 6 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 804.00 | 5 983.00 | 6 821.00 | 12 804.00 |
BT Marchandises | 81 760.00 | | 81 760.00 | 81 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 601 742.00 | | 1 601 742.00 | 1 601 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 477.00 | 7 829.00 | 897 648.00 | 905 477.00 |
BZ Autres créances | 50 894.00 | | 50 894.00 | 50 894.00 |
CF Disponibilités | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 776.00 | 7 829.00 | 2 656 947.00 | 2 664 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 580.00 | 13 812.00 | 2 663 768.00 | 2 677 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 398 660.00 | | | -1 398 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 431.00 | | | 1 038 431.00 |
DL TOTAL (I) | -359 129.00 | | | -359 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 285.00 | | | 2 886 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 022.00 | | | 120 022.00 |
EA Autres dettes | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022 897.00 | | | 3 022 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 768.00 | | | 2 663 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 022 897.00 | | | 3 022 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 391 662.00 | | 1 391 662.00 | 1 391 662.00 |
FG Production vendue services | 116 514.00 | | 116 514.00 | 116 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 176.00 | | 1 508 176.00 | 1 508 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -237.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 162 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GE Autres charges | | | -13 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 859 245.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 859 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237.00 | | | 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 898 927.00 | | | 2 898 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 898 927.00 | | | 2 898 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 897 801.00 | | | 2 897 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 441 480.00 | | | 4 441 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 049.00 | | | 3 403 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 431.00 | | | 1 038 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 124.00 | 859.00 | | 5 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 124.00 | 859.00 | | 5 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 285.00 | 2 886 285.00 | | 2 886 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 897 648.00 | 897 648.00 | | 897 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VB T. V. A. | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 681.00 | 957 681.00 | | 957 681.00 |
VW T.V.A. | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 897.00 | 3 022 897.00 | | 3 022 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | | | 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
ST Autres comptes | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
YT Sous‐traitance | 172 137.00 | | | 172 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 444.00 | | | 399 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 807.00 | | | 324 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 293.00 | | | 260 293.00 |