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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 013.00 | 1 528.00 | 485.00 | 2 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 341 247.00 | 90 743.00 | 250 504.00 | 341 247.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 480.00 | 92 272.00 | 287 209.00 | 379 480.00 |
060 Stock marchandises | 65 854.00 | | 65 854.00 | 65 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 233 522.00 | 1 563.00 | 231 959.00 | 233 522.00 |
072 Créances – Autres | 34 967.00 | | 34 967.00 | 34 967.00 |
084 Disponibilités | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 251.00 | 1 563.00 | 344 688.00 | 346 251.00 |
110 Total général Actif | 725 731.00 | 93 835.00 | 631 897.00 | 725 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 599.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 655.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 897.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 480.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 87 114.00 | | | 87 114.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 056.00 | | | 249 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148 888.00 | | | 148 888.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 51.00 | | | 51.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 194 204.00 | | | 194 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 987.00 | | | 68 987.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |