| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 278.00 | 1 202.00 | 9 076.00 | 10 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 032.00 | 268 467.00 | 212 565.00 | 481 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 543.00 | 271 682.00 | 257 861.00 | 529 543.00 |
BT Marchandises | 85 056.00 | | 85 056.00 | 85 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 459.00 | 1 513.00 | 188 946.00 | 190 459.00 |
BZ Autres créances | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
CF Disponibilités | 288 402.00 | | 288 402.00 | 288 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 037.00 | 1 513.00 | 601 524.00 | 603 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 580.00 | 273 195.00 | 859 385.00 | 1 132 580.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 247 183.00 | 185 580.00 | | 247 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 888.00 | 61 603.00 | | -50 888.00 |
DL TOTAL (I) | 201 795.00 | 252 683.00 | | 201 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 635.00 | 225 403.00 | | 356 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 082.00 | 41 061.00 | | 56 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 726.00 | 166 464.00 | | 227 726.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 3 230.00 | | 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 357.00 | 10 953.00 | | 12 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 590.00 | 447 376.00 | | 657 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 385.00 | 700 059.00 | | 859 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 590.00 | | 111 953.00 | 417 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 357.00 | | 111 953.00 | 379 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 028.00 | 97 654.00 | | 174 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 015.00 | 97 654.00 | | 172 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 082.00 | 56 082.00 | | 56 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 891.00 | 116 891.00 | | 116 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 651.00 | 45 651.00 | | 45 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 188 644.00 | 188 644.00 | | 188 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 798.00 | 47 668.00 | 165 691.00 | 89 798.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 785.00 | 229 580.00 | 1 205.00 | 230 785.00 |
VW T.V.A. | 54 481.00 | 54 481.00 | | 54 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 340.00 | 344 210.00 | 165 691.00 | 386 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 320.00 | 8 979.00 | | 10 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 256.00 | 16 129.00 | | 25 256.00 |
ST Autres comptes | 162 790.00 | 166 066.00 | | 162 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 938.00 | 27 195.00 | | 27 938.00 |
YT Sous‐traitance | 1 975.00 | 247.00 | | 1 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 163.00 | 2 589.00 | | 3 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 484.00 | 11 569.00 | | 13 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 967.00 | 256 502.00 | | 290 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 560.00 | 78 314.00 | | 106 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 959.00 | 209 637.00 | | 217 959.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |