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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 379 357.00 | 172 015.00 | 207 342.00 | 379 357.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 590.00 | 174 028.00 | 243 562.00 | 417 590.00 |
060 Stock marchandises | 94 759.00 | | 94 759.00 | 94 759.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 080.00 | 1 513.00 | 166 567.00 | 168 080.00 |
072 Créances – Autres | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
084 Disponibilités | 155 242.00 | | 155 242.00 | 155 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 458 011.00 | 1 513.00 | 456 498.00 | 458 011.00 |
110 Total général Actif | 875 601.00 | 175 541.00 | 700 059.00 | 875 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 403.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 958.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 700 059.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 480.00 | | | 379 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 256 502.00 | | | 256 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 314.00 | | | 78 314.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |