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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 278.00 | 3 257.00 | 7 020.00 | 10 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 450.00 | 367 116.00 | 217 334.00 | 584 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 121.00 | 372 386.00 | 260 735.00 | 633 121.00 |
BT Marchandises | 144 792.00 | | 144 792.00 | 144 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 122.00 | 1 513.00 | 261 609.00 | 263 122.00 |
BZ Autres créances | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CF Disponibilités | 137 859.00 | | 137 859.00 | 137 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 562 205.00 | 1 513.00 | 560 692.00 | 562 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 326.00 | 373 899.00 | 821 427.00 | 1 195 326.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 196 295.00 | 247 183.00 | | 196 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 332.00 | -50 888.00 | | 103 332.00 |
DL TOTAL (I) | 305 127.00 | 201 795.00 | | 305 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 691.00 | 356 635.00 | | 165 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 264.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 450.00 | 4 413.00 | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 738.00 | 56 082.00 | | 27 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 860.00 | 227 726.00 | | 298 860.00 |
EA Autres dettes | 9 119.00 | 112.00 | | 9 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 380.00 | 12 357.00 | | 11 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 300.00 | 657 590.00 | | 516 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 427.00 | 859 385.00 | | 821 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 567.00 | 360 949.00 | | 411 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 543.00 | | 103 578.00 | 529 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 310.00 | | 103 418.00 | 491 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 160.00 | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 682.00 | 100 705.00 | | 271 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 669.00 | 100 705.00 | | 269 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 475.00 | 174 475.00 | | 174 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 261 307.00 | 261 307.00 | | 261 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 691.00 | 64 408.00 | 101 283.00 | 165 691.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 609.00 | 279 244.00 | 1 365.00 | 280 609.00 |
VW T.V.A. | 61 662.00 | 61 662.00 | | 61 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 850.00 | 411 567.00 | 101 283.00 | 512 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 179.00 | 10 320.00 | | 14 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 744.00 | 25 256.00 | | 14 744.00 |
ST Autres comptes | 214 033.00 | 162 790.00 | | 214 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 184.00 | 27 938.00 | | 28 184.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 975.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 876.00 | 3 163.00 | | 4 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 055.00 | 13 484.00 | | 19 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 245.00 | 290 967.00 | | 403 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 705.00 | 106 560.00 | | 132 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 962.00 | 217 959.00 | | 256 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |