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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 787.00 | | 1 027 787.00 | 1 027 787.00 |
BZ Autres créances | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
CF Disponibilités | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 879.00 | | 1 055 879.00 | 1 055 879.00 |
CU Autres participations | 1 027 772.00 | | 1 027 772.00 | 1 027 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
DH Report à nouveau | -21 090.00 | | | -21 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 185.00 | | | 180 185.00 |
DL TOTAL (I) | 415 723.00 | | | 415 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 366.00 | | | 338 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 177.00 | | | 296 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 156.00 | | | 640 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 879.00 | | | 1 055 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 035.00 | | | 333 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | | | -652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 575.00 | | | -13 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 128.00 | | | 200 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 185.00 | | | 180 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 788.00 | | | 1 027 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 788.00 | | | 1 027 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 178.00 | 296 178.00 | | 296 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 366.00 | 31 248.00 | 191 019.00 | 338 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 124.00 | | | 408 124.00 |
VP Divers | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 156.00 | 333 039.00 | 191 019.00 | 640 156.00 |