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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 787.00 | | 1 027 787.00 | 1 027 787.00 |
BZ Autres créances | 42 259.00 | | 42 259.00 | 42 259.00 |
CF Disponibilités | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 306.00 | | 43 306.00 | 43 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 094.00 | | 1 071 094.00 | 1 071 094.00 |
CU Autres participations | 1 027 772.00 | | 1 027 772.00 | 1 027 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 201 223.00 | | | 201 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 567.00 | | | -3 567.00 |
DL TOTAL (I) | 412 155.00 | | | 412 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 428.00 | | | 307 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 495.00 | | | 326 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 938.00 | | | 658 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 094.00 | | | 1 071 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 649.00 | | | 398 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 270.00 | | | -8 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 567.00 | | | -3 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 788.00 | | | 1 027 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 788.00 | | | 1 027 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 731.00 | 228 731.00 | | 228 731.00 |
UX Autres créances clients | 42 259.00 | | 42 259.00 | 42 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 429.00 | 47 139.00 | 193 517.00 | 307 429.00 |
VI Groupe et associés | 97 765.00 | 97 765.00 | | 97 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 939.00 | 398 649.00 | 193 517.00 | 658 939.00 |