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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 787.00 | | 1 027 787.00 | 1 027 787.00 |
BZ Autres créances | 157 720.00 | | 157 720.00 | 157 720.00 |
CF Disponibilités | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 425.00 | | 158 425.00 | 158 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 213.00 | | 1 186 213.00 | 1 186 213.00 |
CU Autres participations | 1 027 772.00 | | 1 027 772.00 | 1 027 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 192 631.00 | | | 192 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 844.00 | | | -6 844.00 |
DL TOTAL (I) | 400 287.00 | | | 400 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 936.00 | | | 263 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 682.00 | | | 517 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 926.00 | | | 785 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 213.00 | | | 1 186 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 314.00 | | | 570 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 614.00 | | | -5 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 844.00 | | | -6 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 788.00 | | | 1 027 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 788.00 | | | 1 027 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 683.00 | 517 683.00 | | 517 683.00 |
UX Autres créances clients | 157 721.00 | 157 721.00 | | 157 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 936.00 | 48 324.00 | 198 596.00 | 263 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 752.00 | 157 752.00 | | 157 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 926.00 | 570 314.00 | 198 596.00 | 785 926.00 |