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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 787.00 | | 1 027 787.00 | 1 027 787.00 |
BZ Autres créances | 154 106.00 | | 154 106.00 | 154 106.00 |
CF Disponibilités | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 082.00 | | 159 082.00 | 159 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 870.00 | | 1 186 870.00 | 1 186 870.00 |
CU Autres participations | 1 027 772.00 | | 1 027 772.00 | 1 027 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 197 655.00 | | | 197 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 023.00 | | | -5 023.00 |
DL TOTAL (I) | 407 131.00 | | | 407 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 158.00 | | | 290 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 219.00 | | | 467 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 738.00 | | | 779 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 870.00 | | | 1 186 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 069.00 | | | 516 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 836.00 | | | -8 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 023.00 | | | -5 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 788.00 | | | 1 027 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 788.00 | | | 1 027 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 863.00 | 462 863.00 | | 462 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 158.00 | 26 489.00 | 196 033.00 | 290 158.00 |
VI Groupe et associés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 107.00 | 154 107.00 | | 154 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 136.00 | 154 136.00 | | 154 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 739.00 | 516 070.00 | 196 033.00 | 779 739.00 |