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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 059.00 | 67 059.00 | | 67 059.00 |
AH Fonds commercial | 32 367.00 | | 32 367.00 | 32 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
AN Terrains | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
AP Constructions | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 157.00 | 112 609.00 | 548.00 | 113 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 407.00 | 201 749.00 | 78 658.00 | 280 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 887.00 | | 265 887.00 | 265 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 795.00 | | 1 229 795.00 | 1 229 795.00 |
BZ Autres créances | 617 426.00 | | 617 426.00 | 617 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 057 986.00 | | 2 057 986.00 | 2 057 986.00 |
CF Disponibilités | 572 187.00 | | 572 187.00 | 572 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 743 494.00 | | 4 743 494.00 | 4 743 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 023 901.00 | 201 749.00 | 4 822 152.00 | 5 023 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
CU Autres participations | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
DH Report à nouveau | 366 784.00 | 322 133.00 | | 366 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 422.00 | 44 651.00 | | 60 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 486.00 | 14 229.00 | | 9 486.00 |
DL TOTAL (I) | 715 856.00 | 660 176.00 | | 715 856.00 |
DP Provisions pour risques | 579 082.00 | 579 082.00 | | 579 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 082.00 | 579 082.00 | | 579 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 646.00 | 59 103.00 | | 64 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 372.00 | 285 640.00 | | 317 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 849.00 | 1 456 213.00 | | 1 367 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 234.00 | 186 527.00 | | 201 234.00 |
EA Autres dettes | 1 576 113.00 | 1 477 525.00 | | 1 576 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 527 215.00 | 3 465 008.00 | | 3 527 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 822 152.00 | 4 704 266.00 | | 4 822 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 527 215.00 | 3 465 008.00 | | 3 527 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 271.00 | 1 851.00 | | 3 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -503.00 | | -503.00 | -503.00 |
FG Production vendue services | 550 773.00 | 410 862.00 | 961 635.00 | 550 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 270.00 | 410 862.00 | 961 132.00 | 550 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 562.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 256.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 299.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 37 537.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 097.00 | 4 780.00 | | 4 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 113.00 | 103 214.00 | | 11 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 113.00 | 103 214.00 | | 11 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 979.00 | 6 890.00 | | 9 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 979.00 | 6 890.00 | | 9 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 134.00 | 96 324.00 | | 1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 685.00 | 4 490.00 | | 32 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 054.00 | 1 001 178.00 | | 1 138 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 632.00 | 956 526.00 | | 1 077 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 422.00 | 44 651.00 | | 60 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 574.00 | 9 115.00 | | 14 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 407.00 | | | 280 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 708.00 | | | 109 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 267.00 | | | 126 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 871.00 | 5 878.00 | | 195 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 713.00 | 5 628.00 | | 71 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 158.00 | 250.00 | | 124 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 082.00 | | | 579 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 082.00 | | | 579 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 849.00 | 1 367 849.00 | | 1 367 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 380.00 | 89 380.00 | | 89 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 889.00 | 89 889.00 | | 89 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576 113.00 | 1 576 113.00 | | 1 576 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 795.00 | 1 229 795.00 | | 1 229 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 646.00 | 64 646.00 | | 64 646.00 |
VI Groupe et associés | 285 996.00 | 285 996.00 | | 285 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 726.00 | 586 726.00 | | 586 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 621.00 | 1 881 621.00 | | 1 881 621.00 |
VW T.V.A. | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 527 215.00 | 3 527 215.00 | | 3 527 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 749.00 | 10 984.00 | | 13 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 726.00 | 17 542.00 | | 14 726.00 |
ST Autres comptes | 112 976.00 | 102 959.00 | | 112 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 928.00 | 101 487.00 | | 101 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 6 869.00 | 6 366.00 | | 6 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 572.00 | 2 082.00 | | 1 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 321.00 | 13 066.00 | | 15 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600.00 | 11 133.00 | | 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 499.00 | 228 354.00 | | 236 499.00 |