| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 059.00 | 67 059.00 | | 67 059.00 |
AH Fonds commercial | 32 367.00 | | 32 367.00 | 32 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
AN Terrains | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
AP Constructions | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 239.00 | 116 139.00 | 8 100.00 | 124 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 489.00 | 205 279.00 | 86 210.00 | 291 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 810.00 | | 45 810.00 | 45 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 788.00 | | 1 926 788.00 | 1 926 788.00 |
BZ Autres créances | 127 828.00 | | 127 828.00 | 127 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 025 357.00 | | 2 025 357.00 | 2 025 357.00 |
CF Disponibilités | 304 515.00 | | 304 515.00 | 304 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 430 510.00 | | 4 430 510.00 | 4 430 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 000.00 | 205 279.00 | 4 516 720.00 | 4 722 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
CU Autres participations | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
DH Report à nouveau | 439 953.00 | 427 206.00 | | 439 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 153.00 | 12 747.00 | | 10 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 743.00 | | |
DL TOTAL (I) | 729 269.00 | 723 859.00 | | 729 269.00 |
DP Provisions pour risques | 632 082.00 | 579 082.00 | | 632 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 732 082.00 | 679 082.00 | | 732 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 246.00 | 93 689.00 | | 124 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 007.00 | 331 658.00 | | 363 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 469.00 | 1 449 596.00 | | 806 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 462.00 | 202 891.00 | | 216 462.00 |
EA Autres dettes | 1 545 185.00 | 1 894 376.00 | | 1 545 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 369.00 | 3 972 210.00 | | 3 055 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 720.00 | 5 375 151.00 | | 4 516 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 055 369.00 | 3 972 210.00 | | 3 055 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 041.00 | 1 498.00 | | 5 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -60.00 | | -60.00 | -60.00 |
FG Production vendue services | 850 150.00 | 494 046.00 | 1 344 195.00 | 850 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 090.00 | 494 046.00 | 1 344 136.00 | 850 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 000.00 | |
GE Autres charges | | | 334 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 998.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 283.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 082.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 301.00 | 4 205.00 | | 4 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 080.00 | 5 213.00 | | 5 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 080.00 | 5 213.00 | | 5 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 672.00 | 8 936.00 | | 8 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 672.00 | 8 936.00 | | 8 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 592.00 | -3 723.00 | | -3 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 033.00 | 1 128 398.00 | | 1 590 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 879.00 | 1 115 651.00 | | 1 579 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 153.00 | 12 747.00 | | 10 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 121.00 | 15 194.00 | | 16 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 489.00 | | | 291 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 708.00 | | | 109 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 350.00 | | | 137 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 928.00 | 2 351.00 | | 202 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 341.00 | | | 77 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 587.00 | 2 351.00 | | 125 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 679 082.00 | 153 000.00 | 100 000.00 | 679 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 082.00 | 153 000.00 | 100 000.00 | 679 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 000.00 | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 469.00 | 806 469.00 | | 806 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 526.00 | 110 526.00 | | 110 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 953.00 | 88 953.00 | | 88 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545 185.00 | 1 545 185.00 | | 1 545 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 788.00 | 1 926 788.00 | | 1 926 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 246.00 | 124 246.00 | | 124 246.00 |
VI Groupe et associés | 331 074.00 | 331 074.00 | | 331 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 027.00 | 81 027.00 | | 81 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 016.00 | 2 089 016.00 | | 2 089 016.00 |
VW T.V.A. | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 369.00 | 3 055 369.00 | | 3 055 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 087.00 | 14 673.00 | | 10 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 254.00 | 28 178.00 | | 65 254.00 |
ST Autres comptes | 159 972.00 | 122 014.00 | | 159 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 807.00 | 93 379.00 | | 93 807.00 |
YT Sous‐traitance | 7 311.00 | 6 321.00 | | 7 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 246.00 | 1 598.00 | | 2 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 333.00 | 16 271.00 | | 12 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 405.00 | 20 880.00 | | 33 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 344.00 | 249 892.00 | | 326 344.00 |