| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 059.00 | 67 059.00 | | 67 059.00 |
AH Fonds commercial | 32 367.00 | | 32 367.00 | 32 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
AN Terrains | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
AP Constructions | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 239.00 | 118 489.00 | 5 750.00 | 124 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 489.00 | 207 629.00 | 83 860.00 | 291 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 113.00 | | 1 901 113.00 | 1 901 113.00 |
BZ Autres créances | 2 192 387.00 | | 2 192 387.00 | 2 192 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 889 576.00 | | 1 889 576.00 | 1 889 576.00 |
CF Disponibilités | 1 231 619.00 | | 1 231 619.00 | 1 231 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 214 909.00 | | 7 214 909.00 | 7 214 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 506 398.00 | 207 629.00 | 7 298 769.00 | 7 506 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
CU Autres participations | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
DH Report à nouveau | 450 106.00 | 439 953.00 | | 450 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 423.00 | 10 153.00 | | -5 423.00 |
DL TOTAL (I) | 723 846.00 | 729 269.00 | | 723 846.00 |
DP Provisions pour risques | 632 082.00 | 632 082.00 | | 632 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 775.00 | 100 000.00 | | 183 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 815 856.00 | 732 082.00 | | 815 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 426.00 | 124 246.00 | | 394 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 551.00 | 363 007.00 | | 387 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864 790.00 | 806 469.00 | | 2 864 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 559.00 | 216 462.00 | | 288 559.00 |
EA Autres dettes | 1 823 741.00 | 1 545 185.00 | | 1 823 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 759 066.00 | 3 055 369.00 | | 5 759 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 298 769.00 | 4 516 720.00 | | 7 298 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 509 066.00 | 3 055 369.00 | | 5 509 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -228.00 | | -228.00 | -228.00 |
FG Production vendue services | 600 077.00 | 405.00 | 600 482.00 | 600 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 849.00 | 405.00 | 600 254.00 | 599 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 775.00 | |
GE Autres charges | | | 14 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 319.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 372.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 199.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275.00 | | | 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 5 080.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 5 080.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 590.00 | 8 672.00 | | 50 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 590.00 | 8 672.00 | | 50 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 463.00 | -3 592.00 | | -50 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 972.00 | 1 590 033.00 | | 922 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 395.00 | 1 579 880.00 | | 928 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 423.00 | 10 153.00 | | -5 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 483.00 | 16 121.00 | | 6 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 489.00 | | | 291 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 708.00 | | | 109 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 350.00 | | | 137 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 279.00 | 2 350.00 | | 205 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 341.00 | | | 77 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 939.00 | 2 350.00 | | 127 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 732 082.00 | 83 775.00 | | 732 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 082.00 | 83 775.00 | | 732 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 775.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 864 790.00 | 2 864 790.00 | | 2 864 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 364.00 | 118 364.00 | | 118 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 381.00 | 110 381.00 | | 110 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823 741.00 | 1 823 741.00 | | 1 823 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 901 113.00 | 1 901 113.00 | | 1 901 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 426.00 | 144 426.00 | | 144 426.00 |
VI Groupe et associés | 355 617.00 | 355 617.00 | | 355 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VP Divers | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 548.00 | 54 548.00 | | 54 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094 839.00 | 2 094 839.00 | | 2 094 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 127 900.00 | 4 127 900.00 | | 4 127 900.00 |
VW T.V.A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 509 066.00 | 5 509 066.00 | | 5 509 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 427.00 | 10 087.00 | | 3 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 300.00 | 65 254.00 | | 51 300.00 |
ST Autres comptes | 85 031.00 | 159 972.00 | | 85 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 820.00 | 93 807.00 | | 119 820.00 |
YT Sous‐traitance | 8 248.00 | 7 311.00 | | 8 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 606.00 | 2 246.00 | | 1 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 033.00 | 12 333.00 | | 5 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -6 433.00 | | | -6 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186.00 | 33 405.00 | | 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 399.00 | 326 344.00 | | 264 399.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |