| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 059.00 | 67 059.00 | | 67 059.00 |
AH Fonds commercial | 32 367.00 | | 32 367.00 | 32 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
AN Terrains | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
AP Constructions | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 947.00 | 120 739.00 | 4 209.00 | 124 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 198.00 | 209 879.00 | 82 319.00 | 292 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 526.00 | | 2 158 526.00 | 2 158 526.00 |
BZ Autres créances | 825 796.00 | | 825 796.00 | 825 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 298 608.00 | | 2 298 608.00 | 2 298 608.00 |
CF Disponibilités | 1 227 537.00 | | 1 227 537.00 | 1 227 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 510 681.00 | | 6 510 681.00 | 6 510 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 802 878.00 | 209 879.00 | 6 592 999.00 | 6 802 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
CU Autres participations | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
DH Report à nouveau | 444 683.00 | 450 106.00 | | 444 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946.00 | -5 423.00 | | 946.00 |
DL TOTAL (I) | 724 792.00 | 723 846.00 | | 724 792.00 |
DP Provisions pour risques | 706 168.00 | 632 082.00 | | 706 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 775.00 | 183 775.00 | | 183 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 889 943.00 | 815 856.00 | | 889 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 208.00 | 394 426.00 | | 424 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 295.00 | 387 551.00 | | 404 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 083.00 | 2 864 790.00 | | 1 755 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 982.00 | 288 559.00 | | 295 982.00 |
EA Autres dettes | 2 098 695.00 | 1 823 741.00 | | 2 098 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 978 264.00 | 5 759 066.00 | | 4 978 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 592 999.00 | 7 298 769.00 | | 6 592 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 802 331.00 | 5 509 066.00 | | 4 802 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 834.00 | | -1 834.00 | -1 834.00 |
FG Production vendue services | 1 083 989.00 | | 1 083 989.00 | 1 083 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 155.00 | | 1 082 155.00 | 1 082 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 557.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 525.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 683.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 275.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 278.00 | 3 331.00 | | 3 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 590.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 086.00 | | | 74 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 086.00 | 50 590.00 | | 74 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 086.00 | -50 463.00 | | -74 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 544.00 | 922 972.00 | | 1 226 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 598.00 | 928 395.00 | | 1 225 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946.00 | -5 423.00 | | 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 478.00 | 6 483.00 | | 9 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 489.00 | | 708.00 | 291 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 708.00 | | | 109 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 350.00 | | 708.00 | 137 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 629.00 | 2 250.00 | | 207 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 341.00 | | | 77 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 289.00 | 2 250.00 | | 130 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 815 856.00 | 74 086.00 | | 815 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 856.00 | 74 086.00 | | 815 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 086.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 083.00 | 1 755 083.00 | | 1 755 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 630.00 | 105 630.00 | | 105 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098 695.00 | 2 098 695.00 | | 2 098 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4.00 | | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
UX Autres créances clients | 2 158 526.00 | 2 158 526.00 | | 2 158 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VB T. V. A. | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 809.00 | 198 809.00 | | 198 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 399.00 | 49 466.00 | 175 933.00 | 225 399.00 |
VI Groupe et associés | 372 362.00 | 372 362.00 | | 372 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 011.00 | | | 246 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 846.00 | 63 846.00 | | 63 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 207.00 | 767 207.00 | | 767 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 722.00 | 3 018 722.00 | | 3 018 722.00 |
VW T.V.A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 978 264.00 | 4 802 331.00 | 175 933.00 | 4 978 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 349.00 | 3 427.00 | | 4 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 909.00 | 51 300.00 | | 148 909.00 |
ST Autres comptes | 156 810.00 | 85 031.00 | | 156 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 341.00 | 119 820.00 | | 112 341.00 |
YT Sous‐traitance | 166 150.00 | 8 248.00 | | 166 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | 1 606.00 | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 829.00 | 5 033.00 | | 5 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 059.00 | -6 433.00 | | 1 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -192.00 | 186.00 | | -192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 210.00 | 264 399.00 | | 584 210.00 |