| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 883.00 | 617.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 14 950.00 | 8 050.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 779.00 | 42 212.00 | 16 567.00 | 58 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 058.00 | 150 367.00 | 113 691.00 | 264 058.00 |
BF Prêts | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 302.00 | 211 412.00 | 244 891.00 | 456 302.00 |
BT Marchandises | 83 637.00 | | 83 637.00 | 83 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 398.00 | 7 701.00 | 81 697.00 | 89 398.00 |
BZ Autres créances | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
CF Disponibilités | 358 468.00 | | 358 468.00 | 358 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 698.00 | 7 701.00 | 548 997.00 | 556 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 000.00 | 219 113.00 | 793 888.00 | 1 013 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 226 164.00 | 193 096.00 | | 226 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 971.00 | 53 069.00 | | 59 971.00 |
DL TOTAL (I) | 583 135.00 | 543 164.00 | | 583 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 322.00 | 103 861.00 | | 92 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 772.00 | 4 992.00 | | 3 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 558.00 | 99 967.00 | | 60 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 740.00 | 32 641.00 | | 39 740.00 |
EA Autres dettes | 10 960.00 | 513.00 | | 10 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 753.00 | 245 374.00 | | 210 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 888.00 | 788 539.00 | | 793 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 126.00 | 165 587.00 | | 152 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 821.00 | 40 264.00 | 10 673.00 | 181 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 383.00 | 1 500.00 | | 2 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 439.00 | 38 764.00 | 10 673.00 | 179 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 558.00 | 60 558.00 | | 60 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 322.00 | 33 695.00 | 58 627.00 | 92 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 559.00 | 129 567.00 | 992.00 | 130 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 352.00 | 148 725.00 | 58 627.00 | 207 352.00 |