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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 21 850.00 | 1 150.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 372.00 | 54 453.00 | 7 919.00 | 62 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 864.00 | 209 520.00 | 38 344.00 | 247 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 020.00 | 285 824.00 | 153 196.00 | 439 020.00 |
BT Marchandises | 85 871.00 | | 85 871.00 | 85 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 164.00 | 9 106.00 | 54 058.00 | 63 164.00 |
BZ Autres créances | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CF Disponibilités | 498 022.00 | | 498 022.00 | 498 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 144.00 | 9 106.00 | 648 038.00 | 657 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 165.00 | 294 930.00 | 801 235.00 | 1 096 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 295 641.00 | 270 582.00 | | 295 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 497.00 | 25 059.00 | | 60 497.00 |
DL TOTAL (I) | 653 138.00 | 592 641.00 | | 653 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 835.00 | 44 352.00 | | 30 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 352.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 945.00 | 107 523.00 | | 28 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 443.00 | 47 802.00 | | 81 443.00 |
EA Autres dettes | 3 422.00 | 7 338.00 | | 3 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 097.00 | 210 768.00 | | 148 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 235.00 | 803 409.00 | | 801 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 480.00 | 35 822.00 | 18 479.00 | 268 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 480.00 | 35 822.00 | 18 479.00 | 268 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 442.00 | 81 442.00 | | 81 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 784.00 | | 15 783.00 | 15 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 093.00 | 67 093.00 | | 67 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 67 093.00 | 15 783.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 698.00 | 144 696.00 | | 144 698.00 |