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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 462.00 | 58 361.00 | 7 101.00 | 65 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 732.00 | 222 485.00 | 42 247.00 | 264 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 978.00 | 303 846.00 | 155 131.00 | 458 978.00 |
BT Marchandises | 53 590.00 | | 53 590.00 | 53 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 161.00 | 9 106.00 | 65 055.00 | 74 161.00 |
BZ Autres créances | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
CF Disponibilités | 497 720.00 | | 497 720.00 | 497 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 442.00 | 9 106.00 | 642 336.00 | 651 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 420.00 | 312 952.00 | 797 467.00 | 1 110 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 326 138.00 | 295 641.00 | | 326 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 298.00 | 60 497.00 | | 25 298.00 |
DL TOTAL (I) | 648 436.00 | 653 138.00 | | 648 436.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 818.00 | 30 835.00 | | 13 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 503.00 | 51.00 | | 3 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 161.00 | 28 945.00 | | 91 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 150.00 | 81 443.00 | | 37 150.00 |
EA Autres dettes | | 3 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 031.00 | 148 097.00 | | 149 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 467.00 | 801 235.00 | | 797 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 824.00 | 27 169.00 | 9 146.00 | 285 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 824.00 | 27 169.00 | 9 146.00 | 285 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 161.00 | 91 161.00 | | 91 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 784.00 | | 15 783.00 | 15 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 818.00 | 4 171.00 | 9 646.00 | 13 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 974.00 | 93 974.00 | | 93 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 758.00 | 93 974.00 | 15 783.00 | 109 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 631.00 | 135 984.00 | 9 646.00 | 145 631.00 |