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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 19 550.00 | 3 450.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 004.00 | 51 763.00 | 9 241.00 | 61 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 283.00 | 197 167.00 | 85 116.00 | 282 283.00 |
BF Prêts | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 071.00 | 268 480.00 | 203 591.00 | 472 071.00 |
BT Marchandises | 106 362.00 | | 106 362.00 | 106 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 455.00 | 8 828.00 | 45 626.00 | 54 455.00 |
BZ Autres créances | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
CF Disponibilités | 415 069.00 | | 415 069.00 | 415 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 647.00 | 8 828.00 | 599 819.00 | 608 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 718.00 | 277 309.00 | 803 409.00 | 1 080 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 270 582.00 | 256 135.00 | | 270 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 059.00 | 64 447.00 | | 25 059.00 |
DL TOTAL (I) | 592 641.00 | 617 582.00 | | 592 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 352.00 | 68 656.00 | | 44 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 1 385.00 | | 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 523.00 | 21 909.00 | | 107 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 802.00 | 43 715.00 | | 47 802.00 |
EA Autres dettes | 7 338.00 | 4 074.00 | | 7 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 768.00 | 143 139.00 | | 210 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 409.00 | 760 722.00 | | 803 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 495.00 | 99 460.00 | | 191 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 821.00 | 36 190.00 | 4 530.00 | 236 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 821.00 | 36 190.00 | 4 530.00 | 236 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 523.00 | 107 523.00 | | 107 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 802.00 | 47 802.00 | | 47 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 784.00 | | 15 783.00 | 15 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 352.00 | 25 079.00 | 19 273.00 | 44 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 058.00 | 81 058.00 | | 81 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 842.00 | 81 058.00 | 15 783.00 | 96 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 368.00 | 188 094.00 | 19 273.00 | 207 368.00 |